Financial Markets by TradingView

OTC: LOIMF - Loomis AB (publ)

Доходность за полгода: -7.33%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-20.7%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (25.27 $) выше справедливой оценки (0.8297 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.0457%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 34.04% увеличился за 5 лет c 28.02%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.1785%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Loomis AB (publ) Industrials Индекс
7 дней 0% -100% -0.5%
90 дней -3.7% -100% 8.9%
1 год -20.7% -99.8% 30.9%

Положительная оценка LOIMF vs Сектор: Loomis AB (publ) превзошел сектор "Industrials" на 79.08% за последний год.

Отрицательная оценка LOIMF vs Рынок: Loomis AB (publ) значительно отстал от рынка на -51.64% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LOIMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LOIMF с недельной волатильностью в -0.398% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 126.88
P/S: 6.61
Больше данных по LOIMF

3.2. Выручка

EPS 0.1929
ROE 1.1785%
ROA 0.4243%
ROIC 6.86%
Ebitda margin 20.2%
Больше данных по LOIMF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.27 $) выше справедливой (0.8297 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (25.27 $) выше справедливой на 96.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (126.88) выше чем у сектора в целом (51.09).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (126.88) выше чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4859) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4859) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.61) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.61) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (40.85) выше чем у сектора в целом (29.32).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (40.85) выше чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.83%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-98.45%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.83%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-98.45%) ниже доходности по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.1785%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.1785%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4243%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4243%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.86%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.86%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 28.02% до 34.04%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 8263.77%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0457% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0457% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0457% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (574.48%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Loomis AB (publ)

Перейти на форум акций "Loomis AB (publ)" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме