1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-5.48%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущая эффективность компании (ROE=21.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (87.97 $) выше справедливой оценки (78.59 $)
Дивиденды (1.4874%) меньше среднего по сектору (2.38%).
Текущий уровень задолженности 16.76% увеличился за 5 лет c 3.19%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 часов назад Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at June 30, 2024
![Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at June 30, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xgBw_ynhDbftc.YMa3yGbg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/0622a14155806a6d4436a82ac8277adf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/disclosure-total-nu...
источник:
15 Июль 00:48 Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at March 31, 2024
![Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at March 31, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xgBw_ynhDbftc.YMa3yGbg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/0622a14155806a6d4436a82ac8277adf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/disclosure-total-nu...
источник:
7 Июль 18:32 Annual General Meeting to be held on Tuesday 23 April 2024 and 2023 Universal Registration Document
![Annual General Meeting to be held on Tuesday 23 April 2024 and 2023 Universal Registration Document](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xgBw_ynhDbftc.YMa3yGbg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/0622a14155806a6d4436a82ac8277adf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/annual-general-meet...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
L'Oréal S.A. | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.2% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | 0.3% | -90.7% | -13.1% |
1 год | -5.5% | -89.8% | 3.7% |
LRLCY vs Сектор: L'Oréal S.A. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 84.32% за последний год.
LRLCY vs Рынок: L'Oréal S.A. значительно отстал от рынка на -9.15% за последний год.
Стабильная цена: LRLCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LRLCY с недельной волатильностью в -0.1054% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (87.97 $) выше справедливой (78.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (87.97 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.27) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.27) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.758) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.758) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2414) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2414) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.63) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.63) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.96%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.26%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.26%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.13%) выже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.13%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4874% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4874% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4874% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.39%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке