Анализ компании L'Oréal S.A.
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (7.58%) выше чем средняя по сектору (-17.84%).
Минусы
- Цена (87.97 $) выше справедливой оценки (19.25 $)
- Дивиденды (1.44%) меньше среднего по сектору (2.47%).
- Текущий уровень задолженности 14.07% увеличился за 5 лет c 3.19%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=36.6%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| L'Oréal S.A. | Consumer Discretionary | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1.9% | -23.7% | 4.3% |
| 90 дней | 0.4% | -22.2% | 12.2% |
| 1 год | 7.6% | -17.8% | 36.6% |
LRLCY vs Сектор: L'Oréal S.A. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 25.42% за последний год.
LRLCY vs Рынок: L'Oréal S.A. значительно отстал от рынка на -29.05% за последний год.
Стабильная цена: LRLCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LRLCY с недельной волатильностью в 0.1458% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (87.97 $) выше справедливой (19.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (87.97 $) выше справедливой на 78.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.83) ниже чем у сектора в целом (48.07).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.83) ниже чем у рынка в целом (53.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.11) ниже чем у сектора в целом (9.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.11) выше чем у рынка в целом (-9.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.43) выше чем у сектора в целом (4.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.43) выше чем у рынка в целом (5.18).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.31) ниже чем у сектора в целом (28.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.31) выше чем у рынка в целом (23.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.19%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.27%) ниже чем у сектора в целом (36.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.27%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.93%) ниже чем у сектора в целом (13.33%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.93%) выже чем у рынка в целом (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.44% ниже средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.44% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.39%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
