1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (42.06%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 12.88% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.45%.
Минусы
- Цена (114 $) выше справедливой оценки (88.18 $)
- Дивиденды (1.5632%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.34%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 04:33 Lassonde Industries Inc. announces its Q4 and fiscal 2023 results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lassonde-industries...
источник:
14 Июль 04:19 Are Lassonde Industries Inc.'s (TSE:LAS.A) Mixed Financials The Reason For Its Gloomy Performance on The Stock Market?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lassonde-industries...
источник:
14 Июль 03:31 /R E P E A T -- LASSONDE INDUSTRIES INC. WILL HOLD A CONFERENCE CALL TO DISCUSS ITS FOURTH QUARTER 2023 FINANCIAL RESULTS/
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/r-e-p-e-t-200000188...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lassonde Industries Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 10.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 42.1% | -100% | 3.7% |
LSDAF vs Сектор: Lassonde Industries Inc. превзошел сектор "" на 142.06% за последний год.
LSDAF vs Рынок: Lassonde Industries Inc. превзошел рынок на 38.39% за последний год.
Стабильная цена: LSDAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LSDAF с недельной волатильностью в 0.8088% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (114 $) выше справедливой (88.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (114 $) выше справедливой на 22.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.58) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.58) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7016) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7016) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3999) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3999) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.97) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.97) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.5007%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.5007%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.34%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.34%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.59%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.59%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5632% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5632% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5632% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.14%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке