1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-12.17%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=104.33%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (3.03 $) выше справедливой оценки (1.1154 $)
Дивиденды (2.03%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Текущий уровень задолженности 58.35% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 17:38 Exploring ASX Dividend Stocks: Avoiding Lottery And Highlighting One Superior Option
![Exploring ASX Dividend Stocks: Avoiding Lottery And Highlighting One Superior Option](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uWg2AfesXa8QXz0Wy8tp2A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f5802af928dd695617f541e54eb6c1ef.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-asx-divid...
источник:
13 Июль 16:56 Insider Stock Buying Reaches AU$891.7k On Lottery
![Insider Stock Buying Reaches AU$891.7k On Lottery](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/F8WyQmHapMYXHj2_dH_ZHA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/5b1d2ff7e1125ee2296b665d2ce31a1c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-stock-buyin...
источник:
6 Июнь 17:39 We Wouldn't Be Too Quick To Buy The Lottery Corporation Limited (ASX:TLC) Before It Goes Ex-Dividend
![We Wouldn't Be Too Quick To Buy The Lottery Corporation Limited (ASX:TLC) Before It Goes Ex-Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/F8WyQmHapMYXHj2_dH_ZHA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/5b1d2ff7e1125ee2296b665d2ce31a1c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wouldnt-too-quick-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Lottery Corporation Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -7.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | -2.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -12.2% | -100% | 3.7% |
LTRCF vs Сектор: The Lottery Corporation Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 87.83% за последний год.
LTRCF vs Рынок: The Lottery Corporation Limited значительно отстал от рынка на -15.84% за последний год.
Стабильная цена: LTRCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LTRCF с недельной волатильностью в -0.2341% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.03 $) выше справедливой (1.1154 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.03 $) выше справедливой на 63.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.91) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.91) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (26.91) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (26.91) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.04) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.04) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.09) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.09) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.68%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (104.33%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (104.33%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.17%) выже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.17%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.03% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.03% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.03% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (74.43%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке