1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (43.12%) выше чем средняя по сектору (20.58%).
Минусы
Цена (11.02 $) выше справедливой оценки (2.93 $)
Дивиденды (3.65%) меньше среднего по сектору (5.14%).
Текущий уровень задолженности 13.68% увеличился за 5 лет c 0.1852%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 15:16 Lundin Mining Exercises Option to Increase Ownership in Caserones to 70% and Receives Commitments to Increase the Term Loan by $350 Million
![Lundin Mining Exercises Option to Increase Ownership in Caserones to 70% and Receives Commitments to Increase the Term Loan by $350 Million](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ns8rxtffN8u8srE66N545w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/8ae99d5dcaccb244640bae6f8afcc26e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lundin-mining-exerc...
источник:
29 Июнь 14:45 Lundin exercises option to raise stake in Chile’s Caserones mine
![Lundin exercises option to raise stake in Chile’s Caserones mine](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/narahawf_TiH6LwqmZYsCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/mining_technology_700/2b5559516d7502fcd8d8106f88014bce.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lundin-exercises-op...
источник:
29 Июнь 14:35 Lundin Mining explores sale of Sweden and Portugal zinc mines
![Lundin Mining explores sale of Sweden and Portugal zinc mines](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9iqZ0xrmOl7Mqr5CdA9aLA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/mining_technology_700/88ebae1713cd1d78b2061f1e92a03470.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lundin-mining-explo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lundin Mining Corporation | Materials | Индекс | |
7 дней | 4.5% | -1% | 2.1% |
90 дней | 11.5% | 2.7% | -5.2% |
1 год | 43.1% | 20.6% | 15.2% |
LUNMF vs Сектор: Lundin Mining Corporation превзошел сектор "Materials" на 22.53% за последний год.
LUNMF vs Рынок: Lundin Mining Corporation превзошел рынок на 27.9% за последний год.
Стабильная цена: LUNMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LUNMF с недельной волатильностью в 0.8292% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.02 $) выше справедливой (2.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.02 $) выше справедливой на 73.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.86) выше чем у сектора в целом (17.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.86) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0109) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0109) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9127) ниже чем у сектора в целом (1.9249).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9127) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.8) ниже чем у сектора в целом (9.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.8) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.92%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.92%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.54%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.54%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.3%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.3%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.65% ниже средней по сектору '5.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (85.5%) находятся на комфортном уровне.