1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (48.06%) выше чем средняя по сектору (-94.89%).
Минусы
- Цена (11.43 $) выше справедливой оценки (3.12 $)
- Дивиденды (3.65%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 13.68% увеличился за 5 лет c 0.1852%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:43 Lundin Mining Announces Dates of Annual and Special Meeting of Shareholders and First Quarter 2024 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lundin-mining-annou...
источник:
6 Апреля 08:57 3 OTC Stocks With the Potential to Deliver Multibagger Paydays by 2026
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-otc-stocks-potent...
источник:
30 Марта 08:43 Lundin Mining Announces Updated Share Capital and Voting Rights
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lundin-mining-annou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lundin Mining Corporation | Materials | Индекс | |
7 дней | -0.7% | -95.7% | 0.9% |
90 дней | 40.5% | -95.6% | 8.6% |
1 год | 48.1% | -94.9% | 31.7% |
LUNMF vs Сектор: Lundin Mining Corporation превзошел сектор "Materials" на 142.95% за последний год.
LUNMF vs Рынок: Lundin Mining Corporation превзошел рынок на 16.37% за последний год.
Стабильная цена: LUNMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LUNMF с недельной волатильностью в 0.9242% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.43 $) выше справедливой (3.12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.43 $) выше справедливой на 72.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.38) выше чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.38) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9928) ниже чем у сектора в целом (3.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9928) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8785) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8785) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.7) ниже чем у сектора в целом (10.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.7) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (5.78%) ниже средней доходности за 5 лет (8.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.78%) ниже доходности по сектору (112.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.92%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.92%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.54%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.54%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.3%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.3%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.65% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (85.5%) находятся на комфортном уровне.