Lundin Mining Corporation

OTC LUNMF Акция
Доходность за полгода: +112.61%
Дивидендная доходность: 2.48%
Сектор: Materials

Отчетность Lundin Mining Corporation

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.7 2.64 4.69 4.17 3.02 8.75 6.75 4.78 5.63 8.88
Выручка, млрд $
1.55 2.08 1.73 1.89 2.04 3.33 3.04 3.39 3.42 3.42
Чистая прибыль, млрд $
-0.662 0.426 0.196 0.167 0.17 0.78 0.4269 0.2416 -0.2035 -0.2035
EV, млрд $
2.9 3.58 2.47 4.39 8.81 6.36 4.73 7.59 8.23 8.23
EBIT, млрд $
0.1103 0.704 0.2961 0.3084 0.3994 1.26 0.4564 0.5509 0.4943 0.5156
EBITDA, млрд $
0.643 1.09 0.638 0.67 0.69 1.78 1 1.05 1.09 1.12
OIBDA, млрд $
1.08 2.26 1.02 2 2.06 2.14
Балансовая стоимость, млрд $
3.16 3.67 -0.2758 -0.1783 -0.0982 0.4372 4.86 4.96 4.42 4.42
FCF, млрд $
0.176 0.425 -0.275 -0.101 0.135 0.953 0.034 0.0035 0.7116 0.7116
Опер.денежный поток, млрд $
0.3632 0.9035 0.4764 0.5646 0.5659 1.48 0.8769 1.02 1.52 1.52
Операционная прибыль, млрд $
0.158 0.694 0.296 0.306 0.399 1.26 0.4482 1.19 0.7629 0.8169
Операционные расходы, млрд $
1.38 1.38 1.42 1.58 1.64 2.07 0.2126 0.1305 0.1037 0.126
CAPEX, млрд $
0.188 0.479 0.752 0.665 0.431 0.532 0.8429 1.01 0.8073 0.8073


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2004 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.7153 1.57 0.8154 0.2506 0.1414 0.5941 0.1914 0.2688 0.3575 0.3575
Краткосрочные инвестиции $
0.0229 0.1235 0.1991 0.5912 0.0501 0.0501
Долгосрочные инвестиции $
2.07 2.05 0.0792 0.1446 0.1397 0.0333 0.0223 0.0151 0.00038 0.0143
Дебиторская задолженность $
0.3575 0.4109 0.3806 0.3489 0.3961 0.6623 0.4307 0.8145 0.4828 0.4828
Всего текущих активов $
2.41 2.25 1.44 0.8697 0.8379 1.53 1.22 1.79 2.94 2.94
Чистые активы, млрд $
3.18 3.39 3.69 3.77 3.98 4.45 5.95 4.96 4.42 1.22
Активы, млрд $
6.14 6.29 5.93 6.92 7.06 7.64 8.17 10.86 10.41 10.41
Краткосрочный долг $
0.0011 0.0034 0.0038 0.0808 0.1169 0.0146 0.1701 0.2126 0.3952 0.3952
Долгосрочный долг $
0.9823 0.4465 0.0072 0.2278 0.0861 0.0164 0.0138 1.04 1.41 1.41
Задолженность, млрд $
2.51 2.14 1.74 2.62 2.56 2.64 2.75 4.44 4.89 4.89
Чистый долг, млрд $
0.2681 -1.12 -0.8044 0.058 0.0616 -0.5631 0.0059 1.22 1.65 1.65
Долг, млрд $
0.9834 0.4499 0.011 0.3085 0.203 0.031 0.1973 1.49 2.01 2.01
Процентный доход $
0.0015 0.0216 0.0255 0.0122 0.006 0.000613 0.0042 0.0111
Процентные расходы, млрд $
0.0799 0.0708 0.0139 0.0123 0.0089 0.0075 0.0116 0.0841 0.1293 0.1293
Чистый процентный доходы, млрд $
-0.0822 -0.0749 0.0255 0.0122 0.006 0.000613 0.0042 0.0111 0.0111
Гудвилл $
0.2615 0.1049 0.1019 0.1145 0.1098 0.2422 0.2512 0.243 0.2373 0.2406
Амортизация, млрд $
0.4349 0.3813 0.3194 0.3861 0.4475 0.5228 0.5465 0.4979 0.5998 0.5998
Себестоимость, млрд $
1.3 1.26 1.29 1.45 1.54 1.96 2.28 2.09 2.43 2.43
Товарно материальные запасы $
0.1631 0.1924 0.161 0.2165 0.254 0.2274 0.2967 0.5994 0.5907 0.5907


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS -0.92 0.59 0.27 0.23 0.23 1.06 0.559 0.3124 -0.2627 -0.2627
Цена акции ао 4.81 6.63 4.11 11.9 8.91 5.96 8.2 8.61 18.71 18.71
Число акций ао, млн 724.56 729 733 736 735 739 763.59 773.29 774.83 774.83
FCF/акцию 0.2424 0.574 -0.3754 -0.1372 0.1829 1.3 0.0445 0.0045 0.9183 0.9183


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -18.97 12.48 5.32 4.48 4.3 18.53 9.17 4.87 -4.6 -4.34 11.95
ROA, % -10.24 6.86 3.21 2.6 3.57 10.62 5.4 2.22 -1.96 -1.91 6.98
ROIC, % -4.67 -13.11 11.15 5.04 4.33 4.2 18.14 12.52 6.89 22.3 16.87
ROS, % 33.43 17.16 16.29 19.56 19.56 14.04 7.12 -5.95 -5.95 -5.95 14.08
ROCE, % 16.96 5.44 4.89 6.17 18.45 6.32 8.58 8.96 9.35 9.35 18.25
Рентабельность EBIT 15.58 19.64 37.38 15.01 16.24 14.44 15.07 15.07 23.37
Рентабельность Ebitda 46.97 34.37 28.82 33.82 37.96 32.98 30.92 31.97 32.59 32.59 31.36
Чистая рентабельность 10.2 33.4 17.2 16.2 19.56 38 14.04 7.12 -5.95 -5.95 14.08
Операционная эффективность, % 33.71 17.49 16.67 19.56 19.56 14.74 35.05 22.29 23.87 23.87 22.36
Чистая процентная маржа, % 18.79 11.84 -17.28 -42.81 20.53 11.35 8.84 8.27 23.44 27.22 25.29
Доходность FCF, % 16.18 6.66 9.05 -6.6 -2.69 3.19 13.71 0.6097 0.062 8.01 145.29


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
17 -4.84 12.3 10 42.7 51.74 8.6 11.07 26.38 -43.63 16.87
P/BV
1.2 1.4 0.8 1.2 2.2 1.3 0.8713 0.9928 1.19 1.19 1.60
P/S
2.5 2.4 1.6 2.5 4.27 2 1.55 1.88 1.92 1.92 2.13
P/FCF
10.55 -10.26 -41.55 47.42 46 164.01 164.12 1596.57 12.48 12.48 18.54
E/P
0.0909 0.047 0.0447 0.0399 0.1122 0.0766 0.0429 0.0433 -0.0229 -0.0229 1.34
EV/EBIT
14.92 16.49 4.18 10.37 13.78 16.65 15.96 15.96 13.70
EV/EBITDA
7.35 3.45 3.41 7.78 12.77 4.35 4.72 7.24 7.52 7.38 9.93
EV/S
1.72 1.95 2.01 2.1 1.92 1.56 2.24 2.4 2.4 2.4 2.69
EV/FCF
8.42 -12.22 -37.73 31.84 6.71 139.25 2171.37 11.57 11.57 11.57 17.01
Долг/EBITDA
0.4146 0.0178 0.46 0.29 0.0173 0.1968 1.42 1.83 1.8 1.8 1.62
Netdebt/ebitda
-1.14 -1.36 0.11 -0.09 -0.09 0.0059 1.16 1.51 1.48 1.48 0.80
Debt/Ratio
0.34 0.29 0.38 0.36 0.36 0.0241 0.1368 0.1928 0.1928 0.1928 0.17
Debt/Equity
0.58 0.47 0.69 0.64 0.64 0.0406 0.2995 0.4537 0.8867 0.8867 0.76
Debt/Net Income
1.06 0.0561 1.84 1.2 0.0397 0.4623 6.15 -9.86 -9.86 -9.86 0.82
PEG
235.68 235.68 -6.00
Бета
1.77 1.63 1.68 1.41 -2.16 7.57 7.57 0.66
Индекс Альтмана
2.21 1.56 1.39 1.99 2.24 1.96 125.58 1.77 2.02 2.02 7.82


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0677 0.0677 0.0669 0.0664 0.088 0.1749 0.2754 0.2065 0.2025 0.2754
Дивиденд
0.09 0.09 0.09 0.19 0.24 0.366 0.266 0.325 0.0794 0.1424
Дивидендный доход, %
1.81 2.92 2.01 1.57 5 4.38 3.32 3.28 0.9989 2.48 4.43
Дивиденды / прибыль, %
60.08 -23 12.7 22.7 64.1 55.1 21.9 64.53 85.5 87.07 53.91
Коэффициент покрытия дивидендов
0.7423 2.83 2.07 1.19 -0.739 -0.739 2.64


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.4949 0.6054 0.5874
CAPEX/Выручка, %
21.12 15.98 27.72 29.87 23.59 23.59
Персонал, чел
4 567 4 979 6 019


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Lundin Mining Corporation LUNMF

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Lundin Mining Corporation играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность LUNMF позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.