Financial Markets by TradingView

OTC: LYSCF - Lynas Rare Earths Limited

Доходность за полгода: -7.46%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-0.5495%) выше чем средняя по сектору (-13.64%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 7.21% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.44%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.53 $) выше справедливой оценки (2.11 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.14%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Lynas Rare Earths Limited Materials Индекс
7 дней 15.4% -29% 3.4%
90 дней 24.7% -26.4% -4.6%
1 год -0.5% -13.6% 15%

Положительная оценка LYSCF vs Сектор: Lynas Rare Earths Limited превзошел сектор "Materials" на 13.09% за последний год.

Отрицательная оценка LYSCF vs Рынок: Lynas Rare Earths Limited значительно отстал от рынка на -15.56% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LYSCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LYSCF с недельной волатильностью в -0.0106% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.82
P/S: 8.75
Больше данных по LYSCF

3.2. Выручка

EPS 0.2254
ROE 13.66%
ROA 11.04%
ROIC 22.18%
Ebitda margin 46.98%
Больше данных по LYSCF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (4.53 $) выше справедливой (2.11 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.53 $) выше справедливой на 53.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.82) выше чем у сектора в целом (17.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.82) ниже чем у рынка в целом (45.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.99) ниже чем у сектора в целом (3.06).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.99) выше чем у рынка в целом (-8.37).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.75) выше чем у сектора в целом (1.9249).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.75) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.25) выше чем у сектора в целом (9.72).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.25) выше чем у рынка в целом (6.36).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.6%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (31.6%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.11%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.66%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.66%) выже чем у рынка в целом (8.96%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.04%) выже чем у сектора в целом (8.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.04%) выже чем у рынка в целом (4.63%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.18%) выже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.18%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.21%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 29.44% до 7.21%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 61.29% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.14%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Lynas Rare Earths Limited

Перейти на форум акций "Lynas Rare Earths Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме