Financial Markets by TradingView

OTC: LYSCF - Lynas Rare Earths Limited

Доходность за полгода: -11.85%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-17.47%) выше чем средняя по сектору (-94.5%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 7.21% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.44%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (3.76 $) выше справедливой оценки (2.7 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Lynas Rare Earths Limited Materials Индекс
7 дней 2% -95.5% -0.7%
90 дней -13.3% -95.1% 8.3%
1 год -17.5% -94.5% 30.3%

Положительная оценка LYSCF vs Сектор: Lynas Rare Earths Limited превзошел сектор "Materials" на 77.03% за последний год.

Отрицательная оценка LYSCF vs Рынок: Lynas Rare Earths Limited значительно отстал от рынка на -47.76% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LYSCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LYSCF с недельной волатильностью в -0.336% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.59
P/S: 8.65
Больше данных по LYSCF

3.2. Выручка

EPS 0.2219
ROE 13.66%
ROA 11.04%
ROIC 22.18%
Ebitda margin 46.98%
Больше данных по LYSCF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.76 $) выше справедливой (2.7 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.76 $) выше справедливой на 28.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.59) выше чем у сектора в целом (18.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.59) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.96) ниже чем у сектора в целом (3.46).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.96) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.65) выше чем у сектора в целом (2.2).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.65) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.06) выше чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.06) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 30.83%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.5868%) ниже средней доходности за 5 лет (30.83%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.5868%) превышает доходность по сектору (-32.6%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.66%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.66%) выже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.04%) выже чем у сектора в целом (9.41%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.04%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.18%) выже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.18%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.21%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 29.44% до 7.21%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 61.24% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Lynas Rare Earths Limited

Перейти на форум акций "Lynas Rare Earths Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме