1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 18.31% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.72%.
Минусы
- Цена (558.42 $) выше справедливой оценки (88.47 $)
- Дивиденды (0.74%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (-13.37%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 02:33 Lonza Group AG's (VTX:LONN) largest shareholders are individual investors with 56% ownership, institutions own 44%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lonza-group-ags-vtx...
источник:
7 Апреля 02:19 Lonza Group Full Year 2023 Earnings: Revenues Beat Expectations, EPS Lags
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lonza-group-full-20...
источник:
31 Марта 02:00 15 Biggest Swiss Companies
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-biggest-swiss-co...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lonza Group AG | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -5% | -50% | 1.5% |
90 дней | 7.6% | 2023591098.3% | 8% |
1 год | -13.4% | 2252548730.6% | 33% |
LZAGF vs Сектор: Lonza Group AG значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548743.93% за последний год.
LZAGF vs Рынок: Lonza Group AG значительно отстал от рынка на -46.39% за последний год.
Стабильная цена: LZAGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LZAGF с недельной волатильностью в -0.2572% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (558.42 $) выше справедливой (88.47 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (558.42 $) выше справедливой на 84.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.38) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.38) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.22) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.22) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.83) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.83) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.41) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.41) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-20.76%) ниже средней доходности за 5 лет (2.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-20.76%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.05%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.05%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.12%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.12%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.74% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.84%) находятся на комфортном уровне.