OTC: LZAGF - Lonza Group AG

Доходность за полгода: +6.77%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (3.6%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
  • Текущий уровень задолженности 18.32% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.72%.

Минусы

  • Цена (558.42 $) выше справедливой оценки (98.73 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.14%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=7.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.3%)

Похожие компании

Teligent, Inc.

Eisai Co., Ltd.

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

Astellas Pharma Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Lonza Group AG Healthcare Индекс
7 дней -16.2% -99.8% 1.4%
90 дней -3.7% -99.8% 5.9%
1 год 3.6% -99.8% 27.7%

Положительная оценка LZAGF vs Сектор: Lonza Group AG превзошел сектор "Healthcare" на 103.44% за последний год.

Отрицательная оценка LZAGF vs Рынок: Lonza Group AG значительно отстал от рынка на -24.15% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LZAGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LZAGF с недельной волатильностью в 0.0693% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 38.63
P/S: 3.76
Больше данных по LZAGF

3.2. Выручка

EPS 10.35
ROE 7.05%
ROA 4.12%
ROIC 0%
Ebitda margin 21.96%
Больше данных по LZAGF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (558.42 $) выше справедливой (98.73 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (558.42 $) выше справедливой на 82.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.63) выше чем у сектора в целом (27.45).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.63) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.16) ниже чем у сектора в целом (3.41).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.16) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.76) выше чем у сектора в целом (3.19).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.76) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.08) выше чем у сектора в целом (12.53).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.08) выше чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.64%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.64%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (66.62%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.05%) ниже чем у сектора в целом (13.3%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.05%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.12%) ниже чем у сектора в целом (6.17%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.12%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (14.79%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (18.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 29.72% до 18.32%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 402.68%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.14%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.84%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Lonza Group AG

Перейти на форум акций "Lonza Group AG" ⇨