1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (3.25%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 31.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.97%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.49%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
- Цена (174.5 $) выше справедливой оценки (18.76 $)
- Дивиденды (3.2%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июль 18:03 Tim Hortons set to debut in Malaysia in August 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tim-hortons-set-deb...
источник:
10 Июль 07:15 Is Marubeni (MARUY) Stock Undervalued Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/marubeni-maruy-stoc...
источник:
10 Июль 07:15 Dearfoams Parent RG Barry Gets New Majority Owner, Eyes Acquisitions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dearfoams-parent-rg...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Marubeni Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 3.2% | -100% | 3.7% |
MARUY vs Сектор: Marubeni Corporation превзошел сектор "Industrials" на 103.25% за последний год.
MARUY vs Рынок: Marubeni Corporation незначительно отстал от рынка на -0.4213% за последний год.
Стабильная цена: MARUY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MARUY с недельной волатильностью в 0.0625% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (174.5 $) выше справедливой (18.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (174.5 $) выше справедливой на 89.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (55.91) выше чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (55.91) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.7) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.7) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.3) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.3) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (64.83) выше чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (64.83) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.49%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.49%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.7%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.7%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.2% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.43%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке