Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Mercedes-Benz Group AG

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (15.6 $) меньше справедливой цены (30.8 $)
Дивиденды (8%) больше среднего по сектору (6.24%).
Текущий уровень задолженности 37.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.85%.
Текущая эффективность компании (ROE=15.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-143.12%)

Минусы

Доходность акции за последний год (-8.88%) ниже чем средняя по сектору (24.27%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

7 ноября 12:30 Японский производитель машин уволит тысячи работников

7 ноября 06:13 Фондовые индексы Европы в среду снизились

6 ноября 16:43 Акции немецкого автопрома упали из-за риска введения пошлин Трампом

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Mercedes-Benz Group AG	Consumer Cyclical	Индекс
7 дней	1%	0%	4%
90 дней	-9.9%	4.1%	12%
1 год	-8.9%	24.3%	36.3%

MBGYY vs Сектор: Mercedes-Benz Group AG значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -33.15% за последний год.

MBGYY vs Рынок: Mercedes-Benz Group AG значительно отстал от рынка на -45.21% за последний год.

Стабильная цена: MBGYY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MBGYY с недельной волатильностью в -0.1707% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.28

P/S: 0.1195

Больше данных по MBGYY

3.2. Выручка

EPS	13.46
ROE	15.54%
ROA	5.42%
ROIC	0%
Ebitda margin	19.28%

Больше данных по MBGYY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (15.6 $) ниже справедливой (30.8 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (15.6 $) ниже справедливой на 97.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.28) ниже чем у сектора в целом (45.49).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.28) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1973) выше чем у сектора в целом (-86.61).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1973) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1195) ниже чем у сектора в целом (6).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1195) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.76) ниже чем у сектора в целом (28.99).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.76) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 114.01%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (114.01%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (62.6%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.54%) выже чем у сектора в целом (-143.12%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.54%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.42%) ниже чем у сектора в целом (6.36%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.42%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (37.37%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 42.85% до 37.37%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 689.25%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8% выше средней по сектору '6.24%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.96%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Mercedes-Benz Group AG

Перейти на форум акций "Mercedes-Benz Group AG" ⇨

Investing Port

OTC: MBGYY - Mercedes-Benz Group AG

Анализ компании Mercedes-Benz Group AG