OTC: MCARY - Mercari, Inc.

Доходность за полгода: -40.63%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.67 $) выше справедливой оценки (5.36 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.0864%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-41.67%) ниже чем средняя по сектору (-4.45%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 37.92% увеличился за 5 лет c 8.54%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=28.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Mercari, Inc. High Tech Индекс
7 дней 2.7% -52.8% -0.6%
90 дней -31.4% -36.8% 9.1%
1 год -41.7% -4.5% 31.7%

Отрицательная оценка MCARY vs Сектор: Mercari, Inc. значительно отстал от сектора "High Tech" на -37.21% за последний год.

Отрицательная оценка MCARY vs Рынок: Mercari, Inc. значительно отстал от рынка на -73.32% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MCARY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MCARY с недельной волатильностью в -0.8013% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.08
P/S: 1.601

3.2. Выручка

EPS 0.4972
ROE 28.3%
ROA 3.46%
ROIC -4.21%
Ebitda margin 10.79%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.67 $) выше справедливой (5.36 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.67 $) выше справедливой на 5.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.08) ниже чем у сектора в целом (24.3).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.08) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.99) ниже чем у сектора в целом (13.24).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.99) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.601) ниже чем у сектора в целом (5.3).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.601) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.75) ниже чем у сектора в целом (30.45).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.75) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.12%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-81.58%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.12%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-81.58%) ниже доходности по сектору (-42.08%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.3%) ниже чем у сектора в целом (28.32%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.3%) выже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.46%) ниже чем у сектора в целом (11.83%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.46%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.21%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.21%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (37.92%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 8.54% до 37.92%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1205.24%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.0864%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано