1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.9%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.11%.
Минусы
- Цена (0.13 $) выше справедливой оценки (0.1161 $)
- Доходность акции за последний год (23.57%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 06:56 Investing in Macmahon Holdings (ASX:MAH) a year ago would have delivered you a 79% gain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-macmahon-...
источник:
6 Марта 08:11 Macmahon Holdings Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/macmahon-holdings-f...
источник:
28 Февраля 08:01 Macmahon Holdings Limited (ASX:MAH) Shares Could Be 30% Below Their Intrinsic Value Estimate
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/macmahon-holdings-l...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Macmahon Holdings Limited | Индекс | ||
7 дней | -18.8% | -0% | 1.5% |
90 дней | -2% | 126.3% | 8% |
1 год | 23.6% | 16996.3% | 33% |
MCHHF vs Сектор: Macmahon Holdings Limited значительно отстал от сектора "" на -16972.74% за последний год.
MCHHF vs Рынок: Macmahon Holdings Limited значительно отстал от рынка на -9.44% за последний год.
Стабильная цена: MCHHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MCHHF с недельной волатильностью в 0.4533% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.13 $) выше справедливой (0.1161 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.13 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.95) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.95) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4685) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4685) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1497) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1497) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.9894) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.9894) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.53%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.35%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.35%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.48%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.48%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.9% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.96%) находятся на не комфортном уровне.