Macmahon Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.69 | 89.37 | -89.16% | 7.33 | 32.25% |
| P/S |
|
0.2539 | 6.88 | -96.31% |
|
|
| P/BV |
|
0.5444 | 2.1 | -74.09% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -198.19 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.14 | 55.07 | -96.11% |
|
|
| Ev/S |
|
0.361 | 8.19 | -95.59% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.08 | -188.82 | -103.22% |
|
|
| E/P |
|
0 | 1.29 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.84 | 23.92 | -29.59% | 15.96 | 5.53% |
| ROE |
|
5.61 | 15.11 | -62.87% |
|
|
| ROA |
|
2.45 | 5.68 | -56.87% |
|
|
| ROIC |
|
7.7 | 15.26 | -49.57% |
|
|
| ROS |
|
2.61 | 9.99 | -73.87% |
|
|
| ROCE |
|
13.84 | 17.76 | -22.09% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.11 | 199.6 | -99.45% | 1.22 | -9.49% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.6393 | 11.16 | -94.27% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1747 | 0.9333 | -81.28% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 4.18 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.14 | 205.02 | -96.52% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.87 | 11.03 | -46.8% | 5.58 | 5.26% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.54 | -35% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8375 | 2.35% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-77.71 | -96.33 | -19.33% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.58 | 10.61 | -47.47% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
122.25 | 277.59 | -55.96% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-5.16 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
20.35 | 559.85 | -96.37% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
14.39 | 938.5 | -98.47% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-45.05 | 1966.76 | -102.29% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-145.9 | 1159.82 | -112.58% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-45.21 | 1011.02 | -104.47% |
IP Score
5.25/10
