1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-45.98%) выше чем средняя по сектору (-78.95%).
Минусы
- Цена (0.886 $) выше справедливой оценки (0.7916 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
- Текущий уровень задолженности 43.21% увеличился за 5 лет c 25.91%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-50.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 23:16 Unveiling SEHK Stocks: Q Technology Group And 2 Others Estimated Below Intrinsic Value
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unveiling-sehk-stoc...
источник:
13 Июль 22:34 Three SEHK Stocks Estimated To Be Undervalued In July 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/three-sehk-stocks-e...
источник:
14 Июнь 15:14 Bio-Path Holdings Presents Data from Ongoing Phase 2 Combination Study of Prexigebersen for Treatment of Acute Myeloid Leukemia at European Hematology Association Congress
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bio-path-holdings-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MicroPort Scientific Corporation | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 29.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 10.8% | -100% | -13.1% |
1 год | -46% | -79% | 3.7% |
MCRPF vs Сектор: MicroPort Scientific Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 32.98% за последний год.
MCRPF vs Рынок: MicroPort Scientific Corporation значительно отстал от рынка на -49.65% за последний год.
Стабильная цена: MCRPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MCRPF с недельной волатильностью в -0.8841% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.886 $) выше справедливой (0.7916 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.886 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2812) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2812) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9427) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9427) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.64) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.64) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -226.78%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-226.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-50.59%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-50.59%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.08%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.08%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке