1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (9.94%) выше чем средняя по сектору (-65.03%).
Минусы
- Цена (3.55 $) выше справедливой оценки (0.1489 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (10.5%).
- Текущий уровень задолженности 12.6% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.6375%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.63%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 часов назад Pulling back 7.4% this week, Meridian Energy's NZSE:MEL) five-year decline in earnings may be coming into investors focus
![Pulling back 7.4% this week, Meridian Energy's NZSE:MEL) five-year decline in earnings may be coming into investors focus](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FcVmTyvWjOm8eV7XDrWtdw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8127573fd47b26241f7e3bc3ebfa472d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pulling-back-7-4-we...
источник:
18 Августа 02:50 Meridian Energy (NZSE:MEL) Will Be Looking To Turn Around Its Returns
![Meridian Energy (NZSE:MEL) Will Be Looking To Turn Around Its Returns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FcVmTyvWjOm8eV7XDrWtdw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8127573fd47b26241f7e3bc3ebfa472d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/meridian-energy-nzs...
источник:
18 Августа 02:13 Are Meridian Energy Limited's (NZSE:MEL) Fundamentals Good Enough to Warrant Buying Given The Stock's Recent Weakness?
![Are Meridian Energy Limited's (NZSE:MEL) Fundamentals Good Enough to Warrant Buying Given The Stock's Recent Weakness?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FcVmTyvWjOm8eV7XDrWtdw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/8127573fd47b26241f7e3bc3ebfa472d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/meridian-energy-lim...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Meridian Energy Limited | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -17.4% | -64.4% | 1.4% |
90 дней | 0% | -63.6% | 5.9% |
1 год | 9.9% | -65% | 27.7% |
MDDNF vs Сектор: Meridian Energy Limited превзошел сектор "Utilities" на 74.97% за последний год.
MDDNF vs Рынок: Meridian Energy Limited значительно отстал от рынка на -17.81% за последний год.
Стабильная цена: MDDNF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MDDNF с недельной волатильностью в 0.1911% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.55 $) выше справедливой (0.1489 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.55 $) выше справедливой на 95.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (143.11) выше чем у сектора в целом (22.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (143.11) выше чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.27) выше чем у сектора в целом (1.8524).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.27) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.24) ниже чем у сектора в целом (5.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.24) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.8) выше чем у сектора в целом (14.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.8) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.56%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-40.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.6375%) ниже чем у сектора в целом (9.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.6375%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9719%) ниже чем у сектора в целом (2.02%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9719%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '10.5%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (725.92%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке