1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-31.62%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (3.2 $) выше справедливой оценки (2.86 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
Текущий уровень задолженности 73.65% увеличился за 5 лет c 5.34%.
Текущая эффективность компании (ROE=-142%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 20:35 4 Reasons to Buy Nike Stock Like There's No Tomorrow
![4 Reasons to Buy Nike Stock Like There's No Tomorrow](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/h23pGWRafT_7UETYtCDHog--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/610ad8a54d1653d9f881adc09c4a1188.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-reasons-buy-nike-...
источник:
23 Июнь 20:31 Nvidia and Microsoft Will Make Up Over 40% of This Popular ETF. Here's Why This Alternative ETF Could Be a Better Option.
![Nvidia and Microsoft Will Make Up Over 40% of This Popular ETF. Here's Why This Alternative ETF Could Be a Better Option.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sXHez5lRdp6HIa1S9tt4GQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/16513650142737180e69a65177bc6bd4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nvidia-microsoft-ov...
источник:
23 Июнь 20:09 Forget Nvidia: I Just Doubled Down on Another Unstoppable Artificial Intelligence (AI) Stock. Here's Why
![Forget Nvidia: I Just Doubled Down on Another Unstoppable Artificial Intelligence (AI) Stock. Here's Why](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Xh.51GfueYIy6PjfB23KKw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/fdd70c81fe74b95565487b12bbdc484d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forget-nvidia-just-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Melco International Development Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -22% | -2.8% | 1.7% |
90 дней | 0% | -100% | -5.6% |
1 год | -31.6% | -100% | 14.7% |
MDEVY vs Сектор: Melco International Development Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 68.38% за последний год.
MDEVY vs Рынок: Melco International Development Limited значительно отстал от рынка на -46.31% за последний год.
Стабильная цена: MDEVY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MDEVY с недельной волатильностью в -0.6082% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.2 $) выше справедливой (2.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.2 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.09) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.09) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.37) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.37) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.62) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.62) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.48%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-26.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-142%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-142%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.8701%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.8701%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.