1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (31.86%) выше чем средняя по сектору (-97.05%).
Текущий уровень задолженности 20.05% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.48%.
Минусы
Цена (20.57 $) выше справедливой оценки (13.57 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 05:10 Forgotten Gas Reserves Could Be A Gamechanger For European Energy
![Forgotten Gas Reserves Could Be A Gamechanger For European Energy](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WkxkvZi4vKS9Nb_D55T_Pg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/oilprice.com/26731b9e259f84fe596600bdbd4cc28c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forgotten-gas-reser...
источник:
16 Июнь 04:44 A Look At The Intrinsic Value Of MEG Energy Corp. (TSE:MEG)
![A Look At The Intrinsic Value Of MEG Energy Corp. (TSE:MEG)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QMQTHIZd1Xw9osAKeHHAcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/da713992716ec87035eff27f58858a3e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-intrinsic-valu...
источник:
9 Июнь 02:03 MEG Receives TSX Approval for Renewal of Normal Course Issuer Bid
![MEG Receives TSX Approval for Renewal of Normal Course Issuer Bid](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/590l6qqxXGAh0.qD7Yq7qQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/ac2e83a9d95ea3b34525989ec2ce120c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/meg-receives-tsx-ap...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MEG Energy Corp. | Energy | Индекс | |
7 дней | 0.5% | -91.7% | -0.5% |
90 дней | -8.7% | -97.7% | -8% |
1 год | 31.9% | -97% | 11.6% |
MEGEF vs Сектор: MEG Energy Corp. превзошел сектор "Energy" на 128.91% за последний год.
MEGEF vs Рынок: MEG Energy Corp. превзошел рынок на 20.26% за последний год.
Стабильная цена: MEGEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MEGEF с недельной волатильностью в 0.6127% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (20.57 $) выше справедливой (13.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.57 $) выше справедливой на 34%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.98) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.98) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2316) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2316) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3067) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3067) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.91) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.91) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -154.39%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-154.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.96%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.96%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.04%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.04%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.42%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.42%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.16%) находятся на не комфортном уровне.