Financial Markets by TradingView

OTC: MEGEF - MEG Energy Corp.

Доходность за полгода: +16.55%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (35.07%) выше чем средняя по сектору (-95.98%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 20.04% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.48%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (23.38 $) выше справедливой оценки (17.12 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

MEG Energy Corp. Energy Индекс
7 дней -4.7% -97% -0.7%
90 дней 32.2% -96.7% 8.4%
1 год 35.1% -96% 30.1%

Положительная оценка MEGEF vs Сектор: MEG Energy Corp. превзошел сектор "Energy" на 131.05% за последний год.

Положительная оценка MEGEF vs Рынок: MEG Energy Corp. превзошел рынок на 4.96% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MEGEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MEGEF с недельной волатильностью в 0.6744% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.02
P/S: 1.2098
Больше данных по MEGEF

3.2. Выручка

EPS 1.4438
ROE 10.96%
ROA 7.04%
ROIC 12.42%
Ebitda margin 26.96%
Больше данных по MEGEF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.38 $) выше справедливой (17.12 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (23.38 $) выше справедливой на 26.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.02) выше чем у сектора в целом (11.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.02) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1403) ниже чем у сектора в целом (1.4908).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1403) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2098) выше чем у сектора в целом (1.1306).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2098) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.55) выше чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.55) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -154.13%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-54.85%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-154.13%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-54.85%) превышает доходность по сектору (-56.48%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.96%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.96%) выже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.04%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.04%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.42%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.42%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 44.48% до 20.04%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 322.03%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.16%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям MEG Energy Corp.

Перейти на форум акций "MEG Energy Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме