Анализ компании MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság
1. Резюме
Плюсы
- Цена (3.64 $) меньше справедливой цены (15.65 $)
- Дивиденды (13.73%) больше среднего по сектору (6.64%).
- Доходность акции за последний год (-3.45%) выше чем средняя по сектору (-9.87%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.81%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.33%)
Минусы
- Текущий уровень задолженности 14.26% увеличился за 5 лет c 13.92%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság | Energy | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.3% | -5.8% | 4.3% |
| 90 дней | -7.2% | -19.8% | 12.2% |
| 1 год | -3.4% | -9.9% | 36.6% |
MGYOY vs Сектор: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság превзошел сектор "Energy" на 6.42% за последний год.
MGYOY vs Рынок: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság значительно отстал от рынка на -40.08% за последний год.
Стабильная цена: MGYOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MGYOY с недельной волатильностью в -0.0663% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.64 $) ниже справедливой (15.65 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.64 $) ниже справедливой на 329.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.97) ниже чем у сектора в целом (14.02).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.97) ниже чем у рынка в целом (53.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2479) ниже чем у сектора в целом (1.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2479) выше чем у рынка в целом (-9.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1174) ниже чем у сектора в целом (1.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1174) ниже чем у рынка в целом (5.18).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.54) ниже чем у сектора в целом (5.69).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.54) ниже чем у рынка в целом (23.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.0847%) ниже средней доходности за 5 лет (27.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.0847%) ниже доходности по сектору (178.58%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.81%) выже чем у сектора в целом (13.33%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.81%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.88%) выже чем у сектора в целом (5.84%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.88%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.81%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.73% выше средней по сектору '6.64%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.31%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
