1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (45.48%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Минусы
- Цена (17.88 $) выше справедливой оценки (7.66 $)
- Дивиденды (2.04%) меньше среднего по сектору (5.13%).
- Текущий уровень задолженности 41.78% увеличился за 5 лет c 6.43%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.7%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 15:45 U.S. Stocks Trade Mostly Higher
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/70345e29-5fc2-3137-9e6...
источник:
1 Июнь 12:20 S&P 500, Nasdaq RetreatAfter PCE Inflation Data
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/c8eac15f-fd40-3f03-be6...
источник:
25 Май 10:01 Staples Are Beating Discretionary Stocks. Don’t Panic About a Market Downturn—Yet.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/9f966b1d-5bc3-3703-a8a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mitsubishi Estate Co., Ltd. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.4% | -96.6% | -0.5% |
90 дней | 1.5% | -100% | -13.2% |
1 год | 45.5% | -99.8% | 0.8% |
MITEY vs Сектор: Mitsubishi Estate Co., Ltd. превзошел сектор "Real Estate" на 145.31% за последний год.
MITEY vs Рынок: Mitsubishi Estate Co., Ltd. превзошел рынок на 44.72% за последний год.
Стабильная цена: MITEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MITEY с недельной волатильностью в 0.8747% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.88 $) выше справедливой (7.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.88 $) выше справедливой на 57.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.43) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.43) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8636) ниже чем у сектора в целом (1.4772).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8636) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4917) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4917) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.77) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.77) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.84%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.02%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.95%) ниже чем у сектора в целом (8.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.95%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.47%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.47%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.23%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.23%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.04% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.2%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке