1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (38.01%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 32.77% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.38%.
Текущая эффективность компании (ROE=18.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (1012.31 $) выше справедливой оценки (42.78 $)
Дивиденды (4.35%) меньше среднего по сектору (5.83%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июль 05:43 Shell, BP and TotalEnergies Invest in Major Abu Dhabi LNG Project
![Shell, BP and TotalEnergies Invest in Major Abu Dhabi LNG Project](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3eRbB64YVtHFb179hYgFAw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/5ac4125a560184cd7f885cea9366b37d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8a265901-38d1-3f44-81a...
источник:
17 Июль 05:00 BP, Mitsui, Shell and TotalEnergies to acquire stake in ADNOC’s Ruwais LNG project
![BP, Mitsui, Shell and TotalEnergies to acquire stake in ADNOC’s Ruwais LNG project](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Fy6hAZif94HOBAo6_O9F.Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/offshore_technology_431/cc8010cd83c5a55a098dccf36b96e133.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bp-mitsui-shell-tot...
источник:
9 Июль 18:20 Should Value Investors Buy Mitsui & Co. (MITSY) Stock?
![Should Value Investors Buy Mitsui & Co. (MITSY) Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VTIEeK3kC1LSRagoaCru6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/bdc2850a48a0f40806db817a9e24f36f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mitsui & Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 38% | -100% | 3.7% |
MITSY vs Сектор: Mitsui & Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 138.01% за последний год.
MITSY vs Рынок: Mitsui & Co., Ltd. превзошел рынок на 34.34% за последний год.
Стабильная цена: MITSY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MITSY с недельной волатильностью в 0.731% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1012.31 $) выше справедливой (42.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1012.31 $) выше справедливой на 95.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (113.85) выше чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (113.85) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (19.61) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (19.61) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (137.77) выше чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (137.77) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.65%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.89%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.89%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.46%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.46%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.35% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.35% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.52%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке