OTC: MITSY - Mitsui & Co., Ltd.

Доходность за полгода: +35.28%
Сектор: Industrials

Отчетность Mitsui & Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							59.14
Выручка, млрд $	4 892.15	6 957.52	6 885.03	8 010.24	11 757.56	14 204.65	91.57
Чистая прибыль, млрд $	418.48	414.22	391.51	335.46	914.72	1 122.25	7.24
EV, млрд $	6 313.17	6 644.11	6 316.6	7 480.24	9 201.21	10 940.02	847.26
EBIT, млрд $	588.05	646.91	700.2	542.54	1 207.74	1 413.77	4.38
EBITDA, млрд $	780.64	833.23	956.32	816.18	1 504.13	1 691.46	6.15
FCF, млрд $	379.49	102.95	238.54	557.01	621.37	828.22	5.25
Операционный денежный поток, млрд $	553.65	410.67	526.38	772.7	806.9	1 047.77	6.7
Баланс стоимость, млрд $	2 903.43	3 078.66	3 362.3	3 547.79	4 165.96	4 704.64	40.76
Операционная прибыль, млрд $	194	283.26	700.2	542.54	1 207.74	1 413.77	4.38
Операционные расходы, млрд $	596.71	555.21	584.89	606.42	596.31	684.29	4.23
CAPEX, млрд $	174.15	307.72	287.84	215.69	185.53	219.55	1.4598

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	3 173.23	3 168.13	3 720.53	3 703.28	3 612.7	22.9	3 150	21.63	24.26
Чистая прибыль, млрд $	232.93	281.47	275	264.1	301.68	2.03	258.66	1.3628	1.8099
EV, млрд $	8 378.73	9 169.68	8 731.36	9 040.52	9 925.07	67.47	79.72	83.47	78.3
EBIT, млрд $	297.3	331.24	346.14	358.2	378.19	2.65	2	1.5564	2.46
EBITDA, млрд $	375.44	402.59	412.14	429.24	447.48	3.12	185.81	2.01	2.94
FCF, млрд $	1.589	403.85	226.74	-25.32	222.95	2.77	303.72	0.1425	0.8997
Операционный денежный поток, млрд $	51.87	447.87	280.94	29.43	289.53	3.14	2.42	0.6677	1.4412
Баланс стоимость, млрд $	3 866.22	4 165.96	4 347.86	4 477.52	4 704.64	44.6	44.71	47.31	47.57
Операционная прибыль, млрд $	297.3	331.24	346.14	358.2	378.19	2.65	366.83	0.5792	2.46
Операционные расходы, млрд $	144.47	172.58	155.95	170.07	185.69	1.34	1.2143	1.3904	1.3035
CAPEX, млрд $	50.28	44.02	54.2	54.76	66.57	0.368	69.31	0.5253	0.5415

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1 131.38	956.11	1 058.73	1 063.15	1 127.87	1 245.82	8.9
Short Term Investments		1.74	3.85	2.94	6.83	5.29	0.0428
Total Receivables		13.02	12.25	13.39	17.02	16.55	15.06
Товарно материальные запасы		4.16	3.79	4.21	6.5	6.44	6.02
Амортизация, млрд		1.3082	1.7983	1.9213	2.08	1.9146	1.7729
Total Current Assets		27.36	28.23	28.8	39.13	38.84	36.32
Чистые активы, млрд	3 974.72	4 263.17	3 817.68	4 570.42	5 605.21	6 120.43	14.73
Активы, млрд	11 306.66	11 945.78	11 806.29	12 515.85	14 923.29	15 568.99	98.45
Short Term Debt		5.59	4.77	5.14	4.74	8.51	7.96
Long Term Debt			28.95	27.35	28.65	25.99	24.31
Задолженность, млрд	7 088.54	7 415.47	7 745.36	7 692.96	9 127.87	9 242.02	56.43
Чистый долг, млрд	3 095.56	3 669.37	3 867.85	3 683.59	3 749.6	3 873.74	23.36
Долг, млрд	4 226.94	4 625.48	4 926.58	4 746.74	4 877.46	5 119.56	32.26

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	841.14	1 127.87	1 219.14	1 066.61	1 245.82	9.74	1 280	8.02	7.51
Short Term Investments		6.83	7.82	8.72	6.93	5.29	6.02	6.36	6.18
Total Receivables		17.02	18.63	18.05	18.21	16.55	16.68	14.87	17.68
Товарно материальные запасы		6.5	6.68	6.99	7	6.44	6.34	6.14	6.18
Амортизация, млрд			0.4634	0.4988	0.4865	0.4659	0.4866	0.456	0.4795
Total Current Assets		39.13	42.7	42.15	41.73	38.84	38.7	38.77	38.9
Чистые активы, млрд	4 985.25	5 605.21	5 770.93	6 045.28	6 120.43	39.75	16.58
Активы, млрд	13 787.54	14 923.29	15 786.65	16 037.75	15 568.99	107.74	107.51	111.52	110.47
Short Term Debt		4.74	7.87	8.88	8.54	8.51	6.18	7.2	6.99
Long Term Debt		28.65	27.7	26.89	26.5	25.99	27.38	26.84	25.8
Задолженность, млрд	8 542.16	9 127.87	9 805.97	9 775.66	9 242.02	61.75	61.38	62.73	61.4
Чистый долг, млрд	3 983.5	3 749.6	3 978.08	4 158.48	3 873.74	25.57	25.12	26.01	25.27
Долг, млрд	4 824.64	4 877.46	5 197.22	5 225.09	5 119.56	35.31	3 800	34.04	32.79

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	4750.68	4763.33	4519.81	3983.65	11227.64	14406.72		4.62
Цена акции ао					584.33	643.09	879.92	1003.17
Число акций ао, млн		0.5953	0.5929	0.5764	0.5577	0.5364		10.03
FCF/акцию	4308.07	1183.9	2753.79	6614.59	7626.94	10632.13		522.87

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	2875.65	3474.91	3447.52	3344.51	3872.8	25.91	166.43	18.07	24.05
FCF/акцию	19.62	4985.89	2842.47	-320.68	2862.12	5042.04	3996.31	281.87	1784.43

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.86	10.06	9.69	8	17.98	19.14		18.89	14.06
ROA, %	3.67	3.56	3.3	2.76	6.67	7.36		7.46	5.38
ROS, %						7.91	7.91	7.91	8.93
ROCE, %	6.83	7.03	7.69	5.53	10.87	12.39		5.89	12.50
Рентаб EBITDA, %	15.96	11.98	13.89	10.19	12.79	11.91		6.72	16.28
Чистая рентаб, %	8.55	5.95	5.69	4.19	7.78	7.9		7.9	9.40
Operation Margin, %						10.21	4.78	4.78	12.05

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.99	5.74	5.33	4.86	5.25	4.85	4.08	3.15	4.03	14.06
ROA, %	1.742	1.9607	1.791	1.6598	1.909	1.873	1.5957	1.2344	1.6307	5.38
ROCE, %	2.96	3.2	3.26	3.25	3.35	3.32	2.59	1.9251	2.97	12.50
Рентаб EBITDA, %	11.83	12.71	11.08	11.59	12.39	13.6	5.9	9.3	12.11	16.28
Чистая рентаб, %	7.34	8.88	7.39	7.13	8.35	8.86	8.03	6.3	7.46	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.6577	0.4276	0.3557	0.474	0.4637	0.4897		9	1.64
P/BV	0.7628	0.6566	0.603	0.7872	0.9407	1.1169		19.61	2.79
P/E	7.69	7.18	6.25	11.32	5.96	6.2		113.85	17.17
P/FCF						10.3	11.26	11.26	18.68
E/P						0.1341	0.1224	0.1224	0.98
EV/EBITDA	8.09	7.97	6.61	9.16	6.12	6.4		137.77	13.00
EV/S						0.6732	9.25	9.25
Debt/EBITDA	5.41	5.55	5.15	5.82	3.24	2.91	5.25	5.25	2.77
Netdebt/Ebitda						2.11	3.8	3.8	1.41
Debt/Ratio						0.3278	0.3277	0.3277	0.23
Debt/Equity						0.8826	2.19	2.19	1.19
Debt/Net Income						4.46	4.46	4.46	5.21
Бета						0.1741	2.28	2.28	0.91
Индекс Альтмана						28.81	17.41	17.41	319.86

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.3754	0.464	0.3755	0.3598	0.4339	0.4202	0.6149	0.6565	0.6014	1.64
P/BV	0.8379	0.9352	0.7948	0.7796	0.9564	0.9112	1.1836	1.1777	1.0807	2.79
P/E	5.76	5.93	4.8	4.7	5.49	5.31	7.61	8.32	7.86	17.17
EV/EBITDA	6.28	6.2	5.62	5.58	5.87	5.56	7.14	7.96	7.51	13.00
Debt/EBITDA	12.85	12.12	12.61	12.17	11.44	11.33	13.65	16.91	11.16	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																		105.84	139.04	139.07	135.48	148.21	294.14		1.36
Дивиденд	0.209	0.5347	0.3122	0.8247	0.8918	0.9898	1.1564	1.4427	2.21	2.51	1.9273	3.28	0.848	0.7957	0.7076	1.2252	2.04	1.8584	1.7717	1.8763	1.9975	3.78	6.63	9.52	13.22	2.18	17.55	38.27	16.91	27.09	16.57	14.26	14.45	14.72	19.74	20.35	20.8	22.17	18.47	22.05	22.05
Див доход, ао, %	0.6647	1.0799	0.3835	0.602	0.4234	0.4051	0.3152		0.6059	0.5181	0.3741	0.4592	0.4539														3.92	8.74	4.42	7.08	4.45	4.14	3.73	3.56	4.57	4.16	4.36	3.57	3.2	2.98	2.98	4.08
Дивиденды / прибыль, %																																			25.29	33.57	35.52	40.39	16.2	26.21	17.52	68.30

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	73.12	96.06	96.06	102.02	0.7535	0.8579
Дивиденды / прибыль, %	31.39	34.13	34.93	33.82	45.21	47.4	68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	36.52	43.38	41.37	19.88	20	37.63		0.3057
Расходы на обслуживание долга	66.49	80.12	89.64	51.95	47.32	84.38		0.7327
Персонал, чел						46811	46811

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	5.22	5.29	6.96	11.15	14.23	0.108	0.1043	0.1233	0.1089
Расходы на обслуживание долга	10.05	11.45	16.4	23.26	33.27	0.2918	0.2543	0.2809	0.2771

Investing Port

OTC: MITSY - Mitsui & Co., Ltd.

Отчетность Mitsui & Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное