1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (10.93%) выше чем средняя по сектору (-99.97%).
Минусы
- Цена (31.16 $) выше справедливой оценки (0.9983 $)
- Дивиденды (0.8924%) меньше среднего по сектору (70.85%).
- Текущий уровень задолженности 18.53% увеличился за 5 лет c 0.5239%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.5446%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.07%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 15:00 What Makes Makita Corp. (MKTAY) a New Strong Buy Stock
![What Makes Makita Corp. (MKTAY) a New Strong Buy Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/96K2n6bD00Y6r9ZYLByFvQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d0d4ab152198da2f423d92da8a7d22ee.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/makes-makita-corp-m...
источник:
10 Августа 15:35 Has Makita (MKTAY) Outpaced Other Consumer Discretionary Stocks This Year?
![Has Makita (MKTAY) Outpaced Other Consumer Discretionary Stocks This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ocB0zkicFkohmDE4tBqNdw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/a41b81fe729c761f3f94f42ff348f70c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/makita-mktay-outpac...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Makita Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 8.4% | -100% | 1.4% |
90 дней | 4.3% | -100% | 5.9% |
1 год | 10.9% | -100% | 27.7% |
MKTAY vs Сектор: Makita Corporation превзошел сектор "Industrials" на 110.9% за последний год.
MKTAY vs Рынок: Makita Corporation значительно отстал от рынка на -16.82% за последний год.
Стабильная цена: MKTAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MKTAY с недельной волатильностью в 0.2102% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (31.16 $) выше справедливой (0.9983 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.16 $) выше справедливой на 96.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (77.28) выше чем у сектора в целом (45.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (77.28) выше чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1661) ниже чем у сектора в целом (3.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1661) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1828) ниже чем у сектора в целом (3.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1828) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.13) ниже чем у сектора в целом (123.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.13) выше чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.97%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.7751%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.5446%) ниже чем у сектора в целом (13.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.5446%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1111%) ниже чем у сектора в целом (4.67%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1111%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.03%) выже чем у сектора в целом (9.01%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.03%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8924% ниже средней по сектору '70.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8924% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8924% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (167.02%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке