MonotaRO Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-19.91%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).- Текущая эффективность компании (ROE=27.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
Цена (11.91 $) выше справедливой оценки (1.0573 $)- Дивиденды (0.86%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 4.49% увеличился за 5 лет c 3.95%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| MonotaRO Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -2.1% | -100% | 0.8% |
| 90 дней | 24.1% | -100% | 7.4% |
| 1 год | -19.9% | -99.8% | 34.4% |
MONOY vs Сектор: MonotaRO Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 79.94% за последний год.
MONOY vs Рынок: MonotaRO Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -54.29% за последний год.
Стабильная цена: MONOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MONOY с недельной волатильностью в -0.3828% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.91 $) выше справедливой (1.0573 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.91 $) выше справедливой на 91.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.34) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.34) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.61) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.61) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.95) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.95) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.28) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.28) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-98.33%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-98.33%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.51%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.51%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.11%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.11%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.8%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.8%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.86% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.16%) находятся на комфортном уровне.
