Анализ компании Murata Manufacturing Co., Ltd.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (9.53 $) меньше справедливой цены (19.02 $)
- Доходность акции за последний год (6.36%) выше чем средняя по сектору (-1.58%).
Минусы
- Дивиденды (2.71%) меньше среднего по сектору (73.5%).
- Текущий уровень задолженности 2.04% увеличился за 5 лет c 0.7925%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=104.26%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 октября 20:30 Южный Кавказ отгораживают от внешних сил
12 июля 09:55 «НАТО стремится показать зубы»
10 июля 18:50 «Это было красивое действо»
Остальные новости ⇨
2.3. Рыночная эффективность
| Murata Manufacturing Co., Ltd. | Technology | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0.8% | 0.1% | 4.3% |
| 90 дней | -20.1% | -26.8% | 12.2% |
| 1 год | 6.4% | -1.6% | 36.6% |
MRAAY vs Сектор: Murata Manufacturing Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 7.94% за последний год.
MRAAY vs Рынок: Murata Manufacturing Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -30.27% за последний год.
Стабильная цена: MRAAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRAAY с недельной волатильностью в 0.1223% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (9.53 $) ниже справедливой (19.02 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (9.53 $) ниже справедливой на 99.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.81) ниже чем у сектора в целом (73.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.81) ниже чем у рынка в целом (53.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.05) ниже чем у сектора в целом (5.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.05) выше чем у рынка в целом (-9.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.63) ниже чем у сектора в целом (5.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.63) ниже чем у рынка в целом (5.18).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.95) ниже чем у сектора в целом (22.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.95) ниже чем у рынка в целом (23.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-25.87%) ниже средней доходности за 5 лет (-2.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-25.87%) ниже доходности по сектору (7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.07%) ниже чем у сектора в целом (104.26%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.07%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.95%) ниже чем у сектора в целом (56.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.95%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.42%) ниже чем у сектора в целом (13.96%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.42%) выже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.71% ниже средней по сектору '73.5%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.23%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
