Анализ компании Murata Manufacturing Co., Ltd.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (7.82 $) меньше справедливой цены (18.85 $)
- Доходность акции за последний год (-23.63%) выше чем средняя по сектору (-32.92%).
- Текущий уровень задолженности 3.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.02%.
Минусы
- Дивиденды (2.71%) меньше среднего по сектору (64.18%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.44%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
27 декабря 09:00 Азиатские рынки акций растут, исключение составляет Южная Корея
18 октября 20:30 Южный Кавказ отгораживают от внешних сил
12 июля 09:55 «НАТО стремится показать зубы»
2.3. Рыночная эффективность
| Murata Manufacturing Co., Ltd. | Technology | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -2.3% | -1.9% | 2.8% |
| 90 дней | -18.5% | -38% | 2.7% |
| 1 год | -23.6% | -32.9% | 26% |
MRAAY vs Сектор: Murata Manufacturing Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 9.29% за последний год.
MRAAY vs Рынок: Murata Manufacturing Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -49.62% за последний год.
Стабильная цена: MRAAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRAAY с недельной волатильностью в -0.4545% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (7.82 $) ниже справедливой (18.85 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (7.82 $) ниже справедливой на 141%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.85) ниже чем у сектора в целом (72.97).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.85) ниже чем у рынка в целом (46.99).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.05) ниже чем у сектора в целом (5.7).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.05) выше чем у рынка в целом (-8.99).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.64) ниже чем у сектора в целом (5.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.64) ниже чем у рынка в целом (4.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.18) ниже чем у сектора в целом (22.39).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.18) ниже чем у рынка в целом (25.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.2376%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.2376%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.52%) ниже чем у сектора в целом (15.44%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.52%) выже чем у рынка в целом (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.12%) ниже чем у сектора в целом (7.01%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.12%) выже чем у рынка в целом (4.86%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.42%) ниже чем у сектора в целом (13.96%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.42%) выже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.71% ниже средней по сектору '64.18%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.23%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
