OTC: MRAAY - Murata Manufacturing Co., Ltd.

Доходность за полгода: -7.94%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (1.93%) больше среднего по сектору (1.7952%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.87 $) выше справедливой оценки (7.52 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-38.02%) ниже чем средняя по сектору (2360153394.14%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 5.26% увеличился за 5 лет c 0.7512%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Murata Manufacturing Co., Ltd. Technology Индекс
7 дней -4.5% 0% 1.6%
90 дней -12.8% -8.4% 6.8%
1 год -38% 2360153394.1% 32.2%

Отрицательная оценка MRAAY vs Сектор: Murata Manufacturing Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Technology" на -2360153432.15% за последний год.

Отрицательная оценка MRAAY vs Рынок: Murata Manufacturing Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -70.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MRAAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MRAAY с недельной волатильностью в -0.7311% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.0735
P/S: 0.0111

3.2. Выручка

EPS 133.78
ROE 10.87%
ROA 8.93%
ROIC 14.16%
Ebitda margin 27.26%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.87 $) выше справедливой (7.52 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.87 $) выше справедливой на 15.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0735) ниже чем у сектора в целом (91.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0735) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0078) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0078) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0111) ниже чем у сектора в целом (39.06).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0111) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.652) ниже чем у сектора в целом (63.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.652) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.52%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-17.28%) ниже средней доходности за 5 лет (4.52%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-17.28%) ниже доходности по сектору (63.61%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.87%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.87%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.93%) выже чем у сектора в целом (7.91%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.93%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.16%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.16%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (5.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.7512% до 5.26%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 59.52% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.93% выше средней по сектору '1.7952%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.27%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано