1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-28.36%) выше чем средняя по сектору (-99.88%).
Минусы
- Цена (9.8 $) выше справедливой оценки (3.34 $)
- Дивиденды (1.8994%) меньше среднего по сектору (13.56%).
- Текущий уровень задолженности 5.26% увеличился за 5 лет c 0.7512%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.93%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 часов назад Here's Why Momentum in Murata Manufacturing (MRAAY) Should Keep going
![Here's Why Momentum in Murata Manufacturing (MRAAY) Should Keep going](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YDEF1TME4ISbdE5ju72lNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d7dcbe11345e3f8e5e71e6827fe3c4c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-momentum-...
источник:
17 Августа 17:51 Completion of New Production Building at Murata Manufacturing Vietnam
![Completion of New Production Building at Murata Manufacturing Vietnam](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GTXiumDdcCQoEsYl_NfjkA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/fdcffc982be291952d8552757038842f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/completion-producti...
источник:
17 Августа 17:37 Q4 Stock Predictions: 3 Robotics Stocks Ready to Roar Into 2024
![Q4 Stock Predictions: 3 Robotics Stocks Ready to Roar Into 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4Ma45ChyRGIKEKbvzv9fvw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/c9fabde41a5402268864c8360b1603b0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q4-stock-prediction...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Murata Manufacturing Co., Ltd. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.4% | -99.9% | 1.4% |
90 дней | 9.5% | -99.9% | 5.9% |
1 год | -28.4% | -99.9% | 27.7% |
MRAAY vs Сектор: Murata Manufacturing Co., Ltd. превзошел сектор "Technology" на 71.52% за последний год.
MRAAY vs Рынок: Murata Manufacturing Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -56.11% за последний год.
Стабильная цена: MRAAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRAAY с недельной волатильностью в -0.5454% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.8 $) выше справедливой (3.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.8 $) выше справедливой на 65.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.9) ниже чем у сектора в целом (68.06).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.9) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0456) ниже чем у сектора в целом (5.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0456) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4893) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4893) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.77) ниже чем у сектора в целом (21.56).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.77) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.83%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.87%) ниже чем у сектора в целом (14.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.87%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.93%) выже чем у сектора в целом (6.73%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.93%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.16%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.16%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8994% ниже средней по сектору '13.56%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8994% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8994% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.27%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке