1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (1.93%) больше среднего по сектору (1.7952%).
Минусы
- Цена (8.87 $) выше справедливой оценки (7.52 $)
- Доходность акции за последний год (-38.02%) ниже чем средняя по сектору (2360153394.14%).
- Текущий уровень задолженности 5.26% увеличился за 5 лет c 0.7512%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:09 Murata’s Groundbreaking Ceramic Catalyst Material Eliminates Precious Metal Reliance and Cuts Carbon Emissions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/murata-groundbreaki...
источник:
6 Апреля 16:52 Murata’s multi-band LoRa® radio module simplifies wireless design and supply-chain management for IoT device developers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/murata-multi-band-l...
источник:
30 Марта 00:15 Власти Турции вступили в городские бои
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Murata Manufacturing Co., Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | -4.5% | 0% | 1.6% |
90 дней | -12.8% | -8.4% | 6.8% |
1 год | -38% | 2360153394.1% | 32.2% |
MRAAY vs Сектор: Murata Manufacturing Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Technology" на -2360153432.15% за последний год.
MRAAY vs Рынок: Murata Manufacturing Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -70.21% за последний год.
Стабильная цена: MRAAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRAAY с недельной волатильностью в -0.7311% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.87 $) выше справедливой (7.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.87 $) выше справедливой на 15.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0735) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0735) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0078) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0078) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0111) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0111) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.652) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.652) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-17.28%) ниже средней доходности за 5 лет (4.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-17.28%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.87%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.87%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.93%) выже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.93%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.16%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.16%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.93% выше средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.27%) находятся на комфортном уровне.