1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.71%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
- Цена (21.72 $) выше справедливой оценки (13.86 $)
- Доходность акции за последний год (-45.6%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 29.6% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Апреля 01:27 Mitsubishi Corp's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mitsubishi-corps-di...
источник:
7 Апреля 23:49 Mitsubishi Makes Investment in MidOcean Energy LNG
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mitsubishi-makes-in...
источник:
1 Апреля 00:40 Mitsubishi (MSBHF) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mitsubishi-msbhf-gr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mitsubishi Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | -3.1% | -12% | 1.5% |
90 дней | 9.3% | -79% | 8% |
1 год | -45.6% | 70801945.5% | 33% |
MSBHF vs Сектор: Mitsubishi Corporation значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801991.14% за последний год.
MSBHF vs Рынок: Mitsubishi Corporation значительно отстал от рынка на -78.61% за последний год.
Стабильная цена: MSBHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MSBHF с недельной волатильностью в -0.8769% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.72 $) выше справедливой (13.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.72 $) выше справедливой на 36.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0443) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0443) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0057) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0057) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0024) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0024) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.29) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.29) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.97%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (16.37%) ниже средней доходности за 5 лет (19.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (16.37%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.79%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.79%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.36%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.36%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.71% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.38%) находятся на не комфортном уровне.