OTC: MSBHF - Mitsubishi Corporation

Доходность за полгода: -54.19%
Сектор: Industrials

Отчетность Mitsubishi Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								69.53
Выручка, млрд $	71.21	16 103.76	14 779.73	12 884.52	17 264.83	15 658	19 567.6	21 571.97
Чистая прибыль, млрд $	5.27	590.74	535.35	172.55	937.53	1 014.57	964.03	1 180.69
EV, млрд $	4 791.96	9 178.84	7 861.81	8 879.84	10 943.55	10 205.11	4 532.74	5 052.93
EBIT, млрд $	4.97	492.41	365.6	234.36	793.77	10.75	667.43	952.44
EBITDA, млрд $	10.53	1 171.47	1 167.32	823.66	1 884.84	1 874.42	1 266.76	1 535.74
FCF, млрд $	4.38	337.17	523.71	628.57	662.01	1 179.44	826.84	1 475.18
Операционный денежный поток, млрд $	6.99	652.68	849.73	1 017.55	1 055.84	1 493.63	1 347.38	1 930.14
Баланс стоимость, млрд $	50.18	5 696.25	5 227.36	5 613.65	6 880.23	60.45	9 043.87	8 071.02
Операционная прибыль, млрд $	4.7	584.49	357.9	207.4	718.73	832.11	667.43	952.44
Операционные расходы, млрд $	66.51	15 519.27	14 421.84	12 677.12	16 546.1	14 825.89	1 692.28	1 607.52
CAPEX, млрд $	2.61	315.51	326.01	388.98	393.83	314.18	520.54	454.95

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	4 644.4	4 893.69	5 443.44	5 278.44	42.43	5 290	4 740	32.06	34.18	4 862.02
Чистая прибыль, млрд $	284.21	292.76	533.95	186.06	1.8	246.32	347.44	0.9856	1.5316	267.42
EV, млрд $	9 675.17	10 943.55	9 809.99	9 761.34	6 328.44	78.18	87.67	102.08	43.37
EBIT, млрд $	240.2	342.4	399.78	136.07	2.4	2.39	2.8	1.7924	1.4539	111.38
EBITDA, млрд $	556.7	538.4	897.88	434.2	3.94	362.46	377.49	2.79	2.46	267.25
FCF, млрд $	153.27	335.15	623.58	218.83	1.88	386.05	366.55	0.5822	149.18	213.35
Операционный денежный поток, млрд $	267.58	433.49	720.12	337.21	2.8	3.33	3.21	1.3957	288.75	342.31
Баланс стоимость, млрд $	6 170.21	6 880.23	7 560.47	7 895.84	60.45	53.2	55.85	58.32	57.98	9 043.87
Операционная прибыль, млрд $	233.11	294.67	399.78	136.07	1.6	505.1	486.64	0.7786	1.4255	111.38
Операционные расходы, млрд $	4 411.29	4 599.02	5 043.66	5 142.37	40.83	2.88	2.59	2.79	32.75	468.69
CAPEX, млрд $	114.32	98.34	96.54	118.38	0.9228	155.06	145.61	0.8136	139.57	128.95

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	9.46	1 160.58	1 322.81	1 317.82	1 555.57	11.7	1 251.55	1 557
Short Term Investments	3.15	308.89	458.82	372.68	929.71	3.49	99.5	137.42
Total Receivables	33.15	3 722.72	3 168.07	3 269.39	4 283.17	29.73	4 242.97	4 127.28
Товарно материальные запасы	11.33	1 213.74	1 294.48	1 348.86	1 776.62	12.4	1 846.78	1 881.34
Амортизация, млрд		194.98	338.6	407.21	465.58	4.1	599.33	583.29
Total Current Assets	63.79	7 038.92	6 937.39	7 102.89	9 531.05	60.04	11 676.5	9 109.3
Чистые активы, млрд	63.79	7 038.92	6 937.39	7 102.89	9 531.05	72.35		4 304.58
Активы, млрд	150.9	16 532.8	18 049.66	18 634.97	21 912.01	172.17	23 459.57	22 152.88
Short Term Debt		1 218.72	1 472.77	1 262.52	1 603.42	10.94	1 845.51	1 659.97
Long Term Debt			4 287.35	4 381.79	4 039.75	23.03		3 493.99
Задолженность, млрд	91.95	9 895.88	11 832.77	12 096.58	14 054.84	103.98	13 364.74	13 028.47
Чистый долг, млрд	37.16	4 076.62	4 437.31	4 326.49	4 087.6	27.25	4 435.04	5 000.57
Долг, млрд		3 826.57	5 148.58	5 242.75	5 801.9	43.22	5 686.59	6 557.57

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1 425.77	1 555.57	1 817.74	1 430.94	11.7	1 560	1 670	10.19	12.18	1 251.55
Short Term Investments	609.69	929.71	1 095.87	1 041.93	5.11	3.49	3.67	3.15	2.42	99.5
Total Receivables	4 073.33	4 283.17	4 316.42	4 397.68	33.77	29.73	28	27.6	28.29	4 242.97
Товарно материальные запасы	1 666.8	1 776.62	1 831.59	1 836.15	14.48	12.4	12.69	13.08	12.26	1 846.78
Амортизация, млрд			134.07	144.3	1.0221	1.0887	1.0224	0.9956	1.0028	155.87
Total Current Assets	8 645.98	9 531.05	10 094.72	9 788.75	72.35	60.04	59.36	59.88	63.47	11 676.5
Чистые активы, млрд	8 645.98	9 531.05	10 094.72	9 788.75	72.35		31.85
Активы, млрд	20 513.14	21 912.01	23 026.74	23 213.83	172.17	146.01	148.64	152.09	154.31	23 459.57
Short Term Debt	1 599.87	1 603.42	1 544.07	1 552.41	12.64	10.94	11.61	11.62	12.14	1 845.51
Long Term Debt	4 162.1	4 039.75	4 057.98	3 667.09	26.31	23.03	23.12	22.81	22.77
Задолженность, млрд	13 386.71	14 054.84	14 475.76	14 311.81	103.98	85.87	85.72	86.54	89.09	13 364.74
Чистый долг, млрд	4 336.2	4 087.6	3 784.31	3 788.55	27.25	32.96	33.1	33.64	22.73	4 435.04
Долг, млрд			7 570	7 640	7 350	6 690	6 610	43.83	46.87	5 686.59

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.32	372.24	360.63	116.9	634.96	696.26	229.03	268.56
Цена акции ао					31.75	45.3	22	21.66
Число акций ао, млн	1585.93	1586.98	1484.5	1476.11	1476.51	9.66	4209.14	4396.33
FCF/акцию	2.76	212.46	352.79	425.83	448.36	809.42	196.44	335.55

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	192.49	198.28	362.46	127.1	1.23	155.74	223.55	0.2332	0.3708
FCF/акцию	103.8	226.99	423.3	149.49	1.2914	265.92	256.77	20.73	5435.94

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.18	20.56	9.8	3.18	15.01	29.24	11.27	15.79	14.06
ROA, %	3.61	7.08	3.1	0.9407	4.62	9.19	4.23	5.36	5.38
ROS, %						5.48	5.47	5.47	8.93
ROCE, %	4.75	4.33	2.88	1.7668	5.44	10.55	4.35	6.16	12.50
Рентаб EBITDA, %	14.79	7.27	7.9	6.39	10.92	11.97	6.47	7.12	16.28
Чистая рентаб, %	7.4	3.67	3.62	1.34	5.43	6.48	4.93	5.47	9.40
Operation Margin, %						7.56	4.42	4.42	12.05

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	12.52	7.53	9.4	2.71	0.0283	0.0341	0.0758	0.0989	2.74	3.1	14.06
ROA, %	1.4191	1.3801	2.38	0.8047	0.0154	1.0058	1.4214	0.6529	0.9998	1.1456	5.38
ROCE, %	3.5	3.27	2.79	0.9165	0.0233	0.033	0.0739	1.7169	1.347	0.7007	12.50
Рентаб EBITDA, %	11.99	11	16.49	8.23	9.29	9.78	7.97	8.7	7.05	5.5	16.28
Чистая рентаб, %	6.12	5.98	9.81	3.52	4.24	4.25	6.71	3.07	4.48	5.5	9.40

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	66.78	0.3168	0.2317	0.3534	0.3971	0.65	0.005	0.0024	1.64
P/BV	80.65	0.7688	0.5508	0.6964	0.8726	149.26	0.0097	0.0057	2.79
P/E	902.07	8.64	6.4	26.39	7.31	10.03	0.1013	0.0443	17.17
P/FCF						6.72	0.0471	0.0471	18.68
E/P						0.1191	16.98	16.98	0.98
EV/EBITDA	455.1	7.84	6.73	10.78	5.81	5.44	3.58	3.29	13.00
EV/S						0.5499	0.2342	0.2342
Debt/EBITDA		4.55	6.41	7.45	3.87	2.96	4.27	4.27	2.77
Netdebt/Ebitda						2.26	3.26	3.26	1.41
Debt/Ratio						0.296	0.296	0.296	0.23
Debt/Equity						0.0107	1.5234	1.5234	1.19
Debt/Net Income						5.55	5.55	5.55	5.21
Бета						0.0081	2.67	2.67	0.91
Индекс Альтмана						2787.52	1.7	1.7	319.86

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.6175	0.5076	0.3191	0.2965	0.4062	0.0046	0.0109	0.2047	0.0805		1.64
P/BV	0.7492	0.8726	0.7047	0.6709	92.41	0.752	0.8673	1.044	0.3164		2.79
P/E	11.63	9.12	4.7	4.63	6.28	0.0699	0.307	4.25	1.6055		17.17
EV/EBITDA	10.1	7.32	4.11	4.02	3.38	0.0714	0.2104	7.62	4.4		13.00
Debt/EBITDA			9.46	16.03	13.11	12.69	11.72	15.72	19.08	21.28	2.77

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														1.45	198.28	197.7	199.85	203.74	234.17	293.43		293.43
Дивиденд	0.1108	0.2272	0.3426	0.4638	0.6417	0.3511	0.5368	32.47	25.4	60	0.701	0.4838	30.22	0.716	1.01	64.2	1.24	1.179	1.2961	1.1942	0.6502	1.1942
Див доход, ао, %						1.5744	2.22	173.05	133.33	307.31	3.53	2.85	134.85	2.84	3.6	253.54	5.23	1.9472	3.29	7.71		7.71	4.08
Дивиденды / прибыль, %															27.46	33.56	36.93	115.82	21.73	23.08	30.44	19.38	68.30

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	104.83	116.66	116.66	0.8555	0.9777	0.97	136.97
Дивиденды / прибыль, %	36.88	39.85	21.85	47.58	65.43	46.32	8942.65	68.30

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	59.08	173.28	117.83	186.53	135.98		203.64
Расходы на обслуживание долга	69.15	70.04	46.3	46.68	54.98	191.14	115.38

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	48.75	45.96	60.24	29.47	0.3048	0.4875	0.5294	0.3088	0.3857
Расходы на обслуживание долга	13.42	11.74	17.9	25.09	0.2556	0.2562	0.2891	0.3186	0.3288	49.83

Investing Port

OTC: MSBHF - Mitsubishi Corporation

Отчетность Mitsubishi Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное