Financial Markets by TradingView

OTC: MTNOF - MTN Group Limited

Доходность за полгода: -30.78%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.73%) больше среднего по сектору (2.42%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-40.63%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 34.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.63%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.34 $) выше справедливой оценки (1.1445 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

MTN Group Limited Communication Services Индекс
7 дней -1.1% -44.2% 3.4%
90 дней -12.5% -100% -4.6%
1 год -40.6% -100% 15%

Положительная оценка MTNOF vs Сектор: MTN Group Limited превзошел сектор "Communication Services" на 59.37% за последний год.

Отрицательная оценка MTNOF vs Рынок: MTN Group Limited значительно отстал от рынка на -55.64% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MTNOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MTNOF с недельной волатильностью в -0.7813% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 51.22
P/S: 0.9481
Больше данных по MTNOF

3.2. Выручка

EPS 0.122
ROE 3.2%
ROA 0.9901%
ROIC 0%
Ebitda margin 33.69%
Больше данных по MTNOF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (4.34 $) выше справедливой (1.1445 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.34 $) выше справедливой на 73.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (51.22) ниже чем у сектора в целом (135.65).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (51.22) выше чем у рынка в целом (45.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3956) ниже чем у сектора в целом (104.09).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3956) выше чем у рынка в целом (-8.37).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9481) ниже чем у сектора в целом (104.63).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9481) ниже чем у рынка в целом (4.63).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.3) ниже чем у сектора в целом (113.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.3) ниже чем у рынка в целом (6.36).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.5%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.5%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.06%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.2%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.2%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9901%) ниже чем у сектора в целом (5%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9901%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.16%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 34.63% до 34.16%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3629.07%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.73% выше средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (145.72%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям MTN Group Limited

Перейти на форум акций "MTN Group Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме