1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.28%) больше среднего по сектору (2.4%).
- Текущий уровень задолженности 34.15% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.75%.
Минусы
- Цена (5.06 $) выше справедливой оценки (0.4748 $)
- Доходность акции за последний год (-15.53%) ниже чем средняя по сектору (2100176039.27%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.3073%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 00:43 MTN Group's (JSE:MTN) Dividend Will Be ZAR3.30
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mtn-groups-jse-mtn-...
источник:
6 Апреля 23:30 15 Fastest Growing African Economies in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-fastest-growing-...
источник:
31 Марта 00:22 MTN Group Full Year 2023 Earnings: Revenues Beat Expectations, EPS Lags
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mtn-group-full-2023...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MTN Group Limited | Communication Services | Индекс | |
7 дней | -0.2% | -50% | 1.5% |
90 дней | 1.8% | -56.7% | 8% |
1 год | -15.5% | 2100176039.3% | 33% |
MTNOY vs Сектор: MTN Group Limited значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100176054.79% за последний год.
MTNOY vs Рынок: MTN Group Limited значительно отстал от рынка на -48.54% за последний год.
Стабильная цена: MTNOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MTNOY с недельной волатильностью в -0.2986% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.06 $) выше справедливой (0.4748 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.06 $) выше справедливой на 90.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (51.82) ниже чем у сектора в целом (140.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (51.82) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0772) ниже чем у сектора в целом (104.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0772) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9593) ниже чем у сектора в целом (105.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9593) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.09) ниже чем у сектора в целом (115.65).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.09) выше чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.5%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (3.21%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.5%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.21%) ниже доходности по сектору (347.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.3073%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.3073%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0981%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0981%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.15%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.15%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.28% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.28% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (145.72%) находятся на не комфортном уровне.