1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-33.42%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 34.15% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.75%.
Минусы
- Цена (5.06 $) выше справедливой оценки (1.1614 $)
- Дивиденды (2.8%) меньше среднего по сектору (3.04%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.3073%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 00:00 MTN Group's (JSE:MTN) Dividend Will Be ZAR3.30
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mtn-groups-jse-mtn-...
источник:
7 Июль 17:48 15 Fastest Growing African Economies in 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-fastest-growing-...
источник:
7 Июль 17:11 MTN Group Full Year 2023 Earnings: Revenues Beat Expectations, EPS Lags
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mtn-group-full-2023...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MTN Group Limited | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 11.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.6% | -100% | -13.1% |
1 год | -33.4% | -100% | 3.7% |
MTNOY vs Сектор: MTN Group Limited превзошел сектор "Communication Services" на 66.58% за последний год.
MTNOY vs Рынок: MTN Group Limited значительно отстал от рынка на -37.09% за последний год.
Стабильная цена: MTNOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MTNOY с недельной волатильностью в -0.6427% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.06 $) выше справедливой (1.1614 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.06 $) выше справедливой на 77%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.88) ниже чем у сектора в целом (138.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.88) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0758) ниже чем у сектора в целом (104.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0758) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9419) ниже чем у сектора в целом (104.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9419) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.04) ниже чем у сектора в целом (114.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.04) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.49%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.3073%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.3073%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0981%) ниже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0981%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.15%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.15%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.8% ниже средней по сектору '3.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (145.72%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке