1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-2.96%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (126.04 $) выше справедливой оценки (112.6 $)
Дивиденды (1.5036%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 14.69% увеличился за 5 лет c 9.95%.
Текущая эффективность компании (ROE=-3.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 17:06 Top Undervalued German Stocks To Watch In June 2024
![Top Undervalued German Stocks To Watch In June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uZglAgBnkR0RHJp_lFghhw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4b379f9ed3f80f55476d72ed08ba4e52.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-undervalued-ger...
источник:
16 Июнь 16:21 Is Moog (MOG.A) Outperforming Other Aerospace Stocks This Year?
![Is Moog (MOG.A) Outperforming Other Aerospace Stocks This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QI_qht4fgbpzIp2.P8EBmg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/078b2d95159d12a337f09f2519ff10ba.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/moog-mog-outperform...
источник:
2 Июнь 07:55 MTU Aero Engines Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag
![MTU Aero Engines Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mtu-aero-engines-fu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MTU Aero Engines AG | Industrials | Индекс | |
7 дней | 3.3% | -50% | 2.1% |
90 дней | -0.8% | -97.1% | -5.2% |
1 год | -3% | -84.1% | 15.2% |
MTUAY vs Сектор: MTU Aero Engines AG превзошел сектор "Industrials" на 81.17% за последний год.
MTUAY vs Рынок: MTU Aero Engines AG значительно отстал от рынка на -18.18% за последний год.
Стабильная цена: MTUAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MTUAY с недельной волатильностью в -0.057% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (126.04 $) выше справедливой (112.6 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (126.04 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.75) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.75) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7746) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7746) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9705) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9705) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (117.76) выше чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (117.76) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.46%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.46%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.0256%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.0256%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5036% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5036% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5036% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.13%) находятся на комфортном уровне.