1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-10.3%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=11.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (39.01 $) выше справедливой оценки (28.99 $)
Дивиденды (1.8944%) меньше среднего по сектору (3.06%).
Текущий уровень задолженности 48.69% увеличился за 5 лет c 22.33%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 19:10 Return Trends At MTY Food Group (TSE:MTY) Aren't Appealing
![Return Trends At MTY Food Group (TSE:MTY) Aren't Appealing](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1Lexwgcn9gMesT2CrQCcdA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/5bcbcb810206bcc5d4f98bf0187f8a6c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/return-trends-mty-f...
источник:
14 Июнь 19:00 The past five years for MTY Food Group (TSE:MTY) investors has not been profitable
![The past five years for MTY Food Group (TSE:MTY) investors has not been profitable](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1Lexwgcn9gMesT2CrQCcdA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/5bcbcb810206bcc5d4f98bf0187f8a6c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/past-five-years-mty...
источник:
7 Июнь 00:32 Is There An Opportunity With MTY Food Group Inc.'s (TSE:MTY) 39% Undervaluation?
![Is There An Opportunity With MTY Food Group Inc.'s (TSE:MTY) 39% Undervaluation?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1Lexwgcn9gMesT2CrQCcdA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/5bcbcb810206bcc5d4f98bf0187f8a6c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/opportunity-mty-foo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MTY Food Group Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 19.9% | -2.8% | 2.1% |
90 дней | -0.8% | -100% | -5.2% |
1 год | -10.3% | -100% | 15.2% |
MTYFF vs Сектор: MTY Food Group Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 89.7% за последний год.
MTYFF vs Рынок: MTY Food Group Inc. значительно отстал от рынка на -25.51% за последний год.
Стабильная цена: MTYFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MTYFF с недельной волатильностью в -0.1981% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (39.01 $) выше справедливой (28.99 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (39.01 $) выше справедливой на 25.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.83) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.83) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1172) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1172) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0534) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0534) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.78) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.78) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.0789%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.0789%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.41%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.41%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.49%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.49%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8944% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8944% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8944% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.8%) находятся на комфортном уровне.