1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (24.48%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (155.6 $) выше справедливой оценки (46.06 $)
Дивиденды (0.9254%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Текущий уровень задолженности 12.93% увеличился за 5 лет c 1.5872%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.2064%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июль 05:15 SPY Leads Inflows, DIA Tops in Outflows: ETF Fund Flows as of July 11, 2024
![SPY Leads Inflows, DIA Tops in Outflows: ETF Fund Flows as of July 11, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vO90wHfzj43M3BtadnxURA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/indexuniverse.com/1d45f9488d95ad21b16acbe33a9dfed0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spy-leads-inflows-d...
источник:
18 Июль 04:41 Stocks open higher, oil prices rise for 3 straight days
![Stocks open higher, oil prices rise for 3 straight days](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Yo_TovDXlSvtr0EEDV3mlg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/ed1c41d0-4053-11ef-bfb5-468763791872.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/stocks-open-higher...
источник:
18 Июль 04:33 Potential homebuyers due to see some relief in home prices
![Potential homebuyers due to see some relief in home prices](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BH9Z8qGiTIJV6C9XSArJcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-07/d01d75a0-408e-11ef-bff7-8cbda412fc97.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/potential-homebuye...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nitori Holdings Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 56.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5% | -100% | -13.1% |
1 год | 24.5% | -100% | 3.7% |
NCLTF vs Сектор: Nitori Holdings Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 124.48% за последний год.
NCLTF vs Рынок: Nitori Holdings Co., Ltd. превзошел рынок на 20.81% за последний год.
Стабильная цена: NCLTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NCLTF с недельной волатильностью в 0.4708% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (155.6 $) выше справедливой (46.06 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (155.6 $) выше справедливой на 70.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.64) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.64) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.11) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.11) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9702) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9702) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.19) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.19) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.84%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.2064%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.2064%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1537%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1537%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9254% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9254% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9254% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2135.97%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке