Nitori Holdings Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Минусы
Цена (155.6 $) выше справедливой оценки (18.1 $)- Дивиденды (0.9254%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (25.77%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
- Текущий уровень задолженности 12.93% увеличился за 5 лет c 1.5872%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0.2064%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Nitori Holdings Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | 1.2% | -50% | 1.5% |
| 90 дней | 21.6% | -93.3% | 8% |
| 1 год | 25.8% | 31441552.4% | 33% |
NCLTF vs Сектор: Nitori Holdings Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441526.62% за последний год.
NCLTF vs Рынок: Nitori Holdings Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -7.24% за последний год.
Стабильная цена: NCLTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NCLTF с недельной волатильностью в 0.4956% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (155.6 $) выше справедливой (18.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (155.6 $) выше справедливой на 88.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.64) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.64) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.11) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.11) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9702) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9702) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.19) выше чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.19) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.83%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.3932%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.3932%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.2064%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.2064%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1537%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1537%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9254% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9254% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9254% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2491.97%) находятся на не комфортном уровне.
