Отчетность Nitori Holdings Co., Ltd.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
12.94 |
|
|
Выручка, млрд $
|
5.36 |
608.13 |
642.27 |
716.9 |
811.58 |
5.56 |
5.71 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.602 |
68.18 |
71.4 |
92.11 |
96.72 |
0.5814 |
0.5733 |
|
|
EV, млрд $
|
-0.3389 |
-57.65 |
-90.51 |
-56.2 |
1 931 |
11.83 |
11.4 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.8754 |
100.78 |
107.48 |
137.69 |
138.27 |
0.8761 |
0.8442 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.9926 |
114.81 |
121.91 |
148.82 |
168.51 |
1.0572 |
1.0187 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.1206 |
53.51 |
72.31 |
130.64 |
-17.6 |
-34.14 |
-22.92 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.7203 |
81.66 |
99.34 |
150.88 |
85.57 |
88.79 |
81.29 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
4.14 |
500.19 |
560.86 |
642.1 |
732.81 |
5.54 |
5.34 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.8754 |
100.78 |
107.48 |
137.69 |
138.27 |
0.8328 |
0.8442 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
4.49 |
507.35 |
534.8 |
579.21 |
673.31 |
4.73 |
1.903 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.5708 |
22.36 |
17.48 |
17.15 |
101.52 |
122.94 |
104.2 |
|
|
|
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
191.6 |
205.42 |
216.65 |
206.42 |
208.7 |
1.52 |
218.5 |
1.3175 |
1.6405 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
21.85 |
20.98 |
24.94 |
26.52 |
15.07 |
0.1097 |
22.91 |
0.1005 |
0.2026 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
-6.97 |
1 770.46 |
12.95 |
12.32 |
12.95 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
30.45 |
30.3 |
36.92 |
32.13 |
0.1727 |
0.2191 |
0.1475 |
0.2836 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
36.92 |
37.21 |
43.65 |
38.32 |
33.53 |
0.1963 |
39.85 |
0.1564 |
0.2955 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
|
|
11.65 |
14.08 |
12.96 |
14.53 |
13.87 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
11.65 |
14.08 |
12.96 |
14.53 |
13.87 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
709.41 |
732.81 |
759.43 |
788.13 |
5.77 |
5.56 |
5.7 |
5.85 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
|
30.45 |
30.3 |
36.92 |
32.13 |
0.1893 |
0.2191 |
0.1475 |
0.2836 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
161.14 |
175.12 |
179.73 |
174.3 |
1.33 |
0.5187 |
0.5213 |
0.5648 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
6.47 |
6.91 |
6.73 |
6.19 |
7.53 |
|
6.87 |
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.5938 |
102.35 |
159.19 |
158.58 |
130.44 |
0.8477 |
0.8169 |
|
|
Short Term Investments
|
0.1038 |
11.13 |
5.59 |
7.79 |
14.9 |
0.0462 |
0.0445 |
|
|
Total Receivables
|
0.2105 |
24.82 |
27.88 |
37.8 |
39.2 |
0.389 |
0.3748 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.4943 |
62.91 |
65.51 |
80.74 |
85.94 |
0.8156 |
0.7859 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
10.52 |
11.89 |
12.63 |
20.13 |
0.1811 |
0.1745 |
|
|
Total Current Assets
|
1.54 |
216.56 |
263.59 |
302.75 |
278.37 |
2.24 |
2.16 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
1.54 |
216.56 |
263.59 |
302.75 |
278.37 |
|
560.48 |
|
|
Активы, млрд
|
5.16 |
619.29 |
683.25 |
927.05 |
983.84 |
7.68 |
7.4 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0145 |
2.09 |
2.79 |
48.72 |
35.07 |
0.5737 |
0.5528 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
4 |
2 |
50.4 |
|
50.4 |
|
|
Задолженность, млрд
|
1.02 |
119.09 |
122.39 |
245.19 |
251.03 |
2.14 |
2.06 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.3389 |
-67.74 |
-103.5 |
-71.12 |
0.0356 |
0.1456 |
0.1403 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0819 |
8 |
10.81 |
41.19 |
70.84 |
0.9933 |
0.9571 |
|
|
|
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
182.88 |
127.08 |
121.8 |
89.64 |
132.04 |
0.9613 |
127.73 |
0.8957 |
0.8611 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
17.61 |
0.1209 |
0.1157 |
0.1154 |
0.1156 |
|
|
Total Receivables
|
|
41.84 |
39.2 |
44.56 |
40.75 |
0.3407 |
0.2905 |
0.2812 |
0.3903 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
77.97 |
85.94 |
91.79 |
95.6 |
0.8345 |
0.7127 |
0.7445 |
0.7085 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
1.3054 |
0.008 |
0.0045 |
0.0089 |
0.0119 |
|
|
Total Current Assets
|
|
325.64 |
278.37 |
285.74 |
248.68 |
2.31 |
1.9594 |
2.04 |
2.14 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
325.64 |
278.37 |
285.74 |
248.68 |
2.31 |
4.42 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
969.47 |
983.84 |
1 036.51 |
1 012.46 |
7.96 |
7.39 |
7.68 |
7.95 |
|
|
Short Term Debt
|
|
35.07 |
35.07 |
65.07 |
35.07 |
0.7576 |
0.5824 |
0.568 |
0.7905 |
|
|
Long Term Debt
|
|
66.93 |
50.4 |
49.4 |
32.86 |
0.2393 |
0.271 |
0.2325 |
0.2325 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
260.05 |
251.03 |
277.08 |
224.33 |
2.19 |
1.8358 |
1.977 |
2.09 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
-17.08 |
0.0356 |
0.0329 |
-0.0672 |
0.1965 |
|
|
Долг, млрд
|
156.2 |
163.18 |
189.62 |
154.37 |
230.63 |
0.9565 |
199.23 |
0.8285 |
1.0575 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
15.76 |
27.04 |
13.46 |
15.31 |
14.07 |
0.2064 |
|
0.2064 |
18.33 |
|
|
ROA, %
|
12.69 |
21.84 |
10.96 |
11.44 |
10.12 |
0.1537 |
|
0.1537 |
7.73 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
11.92 |
10.04 |
10.04 |
11.91 |
|
|
ROCE, %
|
19.99 |
19.22 |
18.34 |
19.1 |
16.85 |
14.18 |
|
14.18 |
15.58 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
18.51 |
18.88 |
18.98 |
20.76 |
20.76 |
17.83 |
|
17.83 |
26.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
11.23 |
11.21 |
11.12 |
12.85 |
11.92 |
10.45 |
|
10.03 |
11.91 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
17.04 |
14.78 |
14.78 |
19.39 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
23.23 |
7.69 |
5.45 |
4.08 |
0.0166 |
0.0366 |
0.0377 |
0.2114 |
18.33 |
|
|
ROA, %
|
4.47 |
2.15 |
2.47 |
2.59 |
0.0215 |
2.08 |
1.334 |
2.59 |
7.73 |
|
|
ROCE, %
|
14.61 |
7.36 |
5.94 |
3.85 |
0.0322 |
0.0573 |
0.0728 |
4.67 |
15.58 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
16.49 |
15.3 |
16.9 |
16.07 |
12.92 |
18.24 |
11.87 |
18.01 |
26.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
11.4 |
10.22 |
11.51 |
12.85 |
7.22 |
10.49 |
7.63 |
12.35 |
11.91 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0042 |
0.481 |
0.522 |
0.501 |
0.459 |
0.0035 |
|
0.0034 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.101 |
0.283 |
0.294 |
0.387 |
0.0025 |
|
0.0024 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
18909 |
18909 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.134 |
0.126 |
0.122 |
0.139 |
0.001 |
0.0018 |
0.004 |
0.000438 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.099 |
0.098 |
0.09 |
0.089 |
0.000728 |
0.000844 |
0.000751 |
0.000904 |
|