1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-16.85%) выше чем средняя по сектору (-95.57%).
- Текущий уровень задолженности 11.68% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 17.36%.
Минусы
- Цена (15.59 $) выше справедливой оценки (5.51 $)
- Дивиденды (1.3468%) меньше среднего по сектору (6.21%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Февраль 18:03 Крупнейший золотодобытчик мира Newmont сократил годовую добычу на 7%
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Newcrest Mining Limited | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -96.4% | 3.8% |
90 дней | 0% | -96.1% | -13.1% |
1 год | -16.9% | -95.6% | 3.7% |
NCMGY vs Сектор: Newcrest Mining Limited превзошел сектор "Materials" на 78.71% за последний год.
NCMGY vs Рынок: Newcrest Mining Limited значительно отстал от рынка на -20.52% за последний год.
Стабильная цена: NCMGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NCMGY с недельной волатильностью в -0.3241% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.59 $) выше справедливой (5.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.59 $) выше справедливой на 64.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.83) выше чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.83) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.05) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.05) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.32) выше чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.32) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.04) выше чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.04) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.2193%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.2193%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.66%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.66%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.46%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.46%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.35%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.35%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3468% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3468% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3468% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.31%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке