1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (36.28%) выше чем средняя по сектору (-96.24%).
Минусы
- Цена (9.39 $) выше справедливой оценки (3.31 $)
- Дивиденды (2.69%) меньше среднего по сектору (18.05%).
- Текущий уровень задолженности 10.4% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.97%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 00:47 Northern Star Resources' (ASX:NST) Dividend Will Be Increased To A$0.155
![Northern Star Resources' (ASX:NST) Dividend Will Be Increased To A$0.155](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eCDLDBAMeUMNoam4Nc0vPg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/34c5c3ae250694014923d2dfa18722a0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/northern-star-resou...
источник:
17 Августа 23:29 With 51% institutional ownership, Northern Star Resources Limited (ASX:NST) is a favorite amongst the big guns
![With 51% institutional ownership, Northern Star Resources Limited (ASX:NST) is a favorite amongst the big guns](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eCDLDBAMeUMNoam4Nc0vPg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/34c5c3ae250694014923d2dfa18722a0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/51-institutional-ow...
источник:
17 Августа 23:28 Four Days Left To Buy Northern Star Resources Limited (ASX:NST) Before The Ex-Dividend Date
![Four Days Left To Buy Northern Star Resources Limited (ASX:NST) Before The Ex-Dividend Date](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eCDLDBAMeUMNoam4Nc0vPg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/34c5c3ae250694014923d2dfa18722a0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/four-days-left-buy-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Northern Star Resources Limited | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.2% | -95.9% | 1.4% |
90 дней | 0% | -96.5% | 5.9% |
1 год | 36.3% | -96.2% | 27.7% |
NESRF vs Сектор: Northern Star Resources Limited превзошел сектор "Materials" на 132.52% за последний год.
NESRF vs Рынок: Northern Star Resources Limited превзошел рынок на 8.54% за последний год.
Стабильная цена: NESRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NESRF с недельной волатильностью в 0.6978% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.39 $) выше справедливой (3.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.39 $) выше справедливой на 64.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.6) ниже чем у сектора в целом (145.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.6) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.697) выше чем у сектора в целом (1.0949).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.697) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.48) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.48) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.4) ниже чем у сектора в целом (100.24).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.4) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.73%) ниже чем у сектора в целом (8.97%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.73%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.99%) ниже чем у сектора в целом (4.5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.99%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.91%) выже чем у сектора в целом (16.3%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.91%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.69% ниже средней по сектору '18.05%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.63%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке