OTC: NESRF - Northern Star Resources Limited

Доходность за полгода: +1.1853%
Сектор: Materials

Отчетность Northern Star Resources Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								4.22	5.56	9.14	10.09		7.64
Выручка, млрд $	0.1	0.144	0.297	0.846	0.786	0.85	0.964	1.401	1.972	2.76	3.67	2.75	2.75
Чистая прибыль, млрд $	0.022	0.028	0.024	0.092	0.151	0.215	0.194	0.155	0.258	1.033	0.414	0.3889	0.3889
EV, млрд $								4.75	5.58	9.11	5.18	9.67	9.67
EBIT, млрд $							0.2039	0.2255	0.4098	-0.0639	0.4046	0.5912	0.5912
EBITDA, млрд $				0.3082	0.394	0.417	0.439	0.474	0.721	2.27	1.4848	1.3092	1.3092
FCF, млрд $	0.004	0.004	-0.077	0.209	0.194	0.127	0.157	0.092	0.348	0.383	0.5803	0.1929	0.1929
Операционный денежный поток, млрд $							0.2614	0.3792	0.7105	1.08	1.5713	0.8981	0.8981
Баланс стоимость, млрд $							0.6082	1.11	2.14	7.98	7.94	5.64	5.64
Операционная прибыль, млрд $	0.032	0.044	0.047	0.18	0.214	0.29	0.277	0.256	0.457	0.439	0.4046	0.5912	0.5912
Операционные расходы, млрд $				8.27	0.1848	0.1883	0.2178	0.3136	0.2235	0.3603	0.1059	-0.2071	-0.2071
CAPEX, млрд $	0.048	0.062	0.176	0.15	0.19	0.232	0.196	0.287	0.363	0.693	0.991	0.7052	0.7052

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.827	1.14	1.11	1.65		1.81		1.93	1.0139	1.9059	1.0876	2.18	1.4936
Чистая прибыль, млрд $	0.1268	0.1315	0.1845	0.848		0.261		0.1688	0.0248	0.0467	0.2679	0.5373	0.1319
EV, млрд $								5.1	5.58	8.72	8.51	9.72	10.17
EBIT, млрд $				-0.1312	0.0795	0.0795	0.0884	0.0884	0.0319	0.0785	0.3917	0.809	0.2101
EBITDA, млрд $	0.3322	0.4655	0.4802	0.6581		0.693		0.8164	0.3205	0.613	0.642	1.3428	0.5842
FCF, млрд $	0.1691	0.2551	0.2553	0.2739		0.229		0.7519	-0.0406	-0.0381	0.1845	0.1851	0.1632
Операционный денежный поток, млрд $				0.2438	0.311	0.311	0.4886	0.4886	0.2449	0.2302	0.439	0.4402	0.8199
Баланс стоимость, млрд $				5.98				8.21	8.38	7.88	8.46	5.65	5.65
Операционная прибыль, млрд $	0.2975	0.413	0.4265	0.6503		0.622		0.9772	0.0319	0.0785	0.3917	0.809	0.2101
Операционные расходы, млрд $								0.0322	0.039	0.0541	0.0549	-0.3669	0.0383
CAPEX, млрд $	0.1588	0.2008	0.1847	0.4795	0.2245	0.522	0.2899	0.5993	0.2855	0.2683	0.2544	0.2551	0.6567

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.443	0.2662	0.6773	0.7719	0.5502	0.7531	0.7531
Short Term Investments			0.0001	0.000527
Total Receivables	0.0217	0.0656	0.0953	0.2233	0.13	0.1124	0.1124
Товарно материальные запасы	0.0839	0.1136	0.2897	0.5839	0.6543	0.4751	0.4751
Амортизация, млрд		0.0738	0.1258	0.1852	1.0802	0.718	0.718
Total Current Assets	0.4132	0.4538	1.11	1.84	1.3769	1.3732	1.3732
Чистые активы, млрд	0.4132	0.4538	1.11	1.84	8.83	6.18	6.18
Активы, млрд	1.2169	1.6438	3.81	11.25	11.06	8.44	8.44
Short Term Debt		0.0224	0.3025	0.0364	0.1162	0.0924	0.0924
Long Term Debt			0.3948	0.7098	0.287	0.7287	0.7287
Задолженность, млрд	0.3954	0.5289	1.6676	3.27	3.12	2.81	2.81
Чистый долг, млрд		-0.2042	0.02	0.102	-0.0574	0.1255	0.1255
Долг, млрд		0.0454	0.6973	0.7462	0.4928	0.8786	0.8786

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.37	0.6773	0.3174	0.7719		0.528		0.5711	0.4261	0.4005	1.1296	0.7552	0.624
Total Receivables				0.1675	0.263	0.263	0.1349	0.1349	0.0906	0.1666	0.116	0.1128	0.1292
Товарно материальные запасы				0.4379	0.54	0.54	0.6792	0.6792	0.6951	0.6533	0.7126	0.4764	0.444
Амортизация, млрд								0.2766	0.2886	0.5345	0.2502	0.5338	0.3741
Total Current Assets				1.38	1.38	1.38	1.43	1.43	1.3674	1.2852	2.06	1.3771	1.243
Чистые активы, млрд				1.38	1.38	1.38	1.43	1.43	9.63	9.06	9.27	6.2
Активы, млрд				8.44				11.13	11.55	10.86	12.28	8.47	8.26
Short Term Debt				0.0273				0.0703		0.1457		0.0926	0.0979
Long Term Debt				0.5323				0.2979				0.7308
Задолженность, млрд				2.45				2.92	3.17	2.98	3.82	2.81	2.61
Чистый долг, млрд								-0.0568	-0.4261	0.3675	-1.1296	0.1258	0.2481
Долг, млрд	0.3032	0.6382	0.4134	0.7716		0.712		0.7763		0.768		0.8811	0.8721

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.05	0.07	0.05	0.15	0.25	0.35	0.32	0.24	0.37	1.14	0.3543	0.3341		0.3341
Цена акции ао			1.11	0.99	2.05	2.46	4.7	6.55	8.01	10.12	8.2	9.28	9.28	9.28
Число акций ао, млн							612.82	644	694	903	776.51	773.54		773.54
FCF/акцию							0.1896	0.1444	0.4699	0.3297	0.7473	0.2494		0.2494

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.2	0.18	0.25	0.9	0.22	0.15	0.0213	0.0401	0.23	0.4615	0.1136
FCF/акцию						0.2473	-0.0523	-0.0492	0.2378	0.2386	0.2116

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	36.41	27.66	13.54	32.39	39.05	40.36	27.03	15.98	15.85	20.4	5.52	5.73		5.73	9.28
ROA, %	24.04	19.45	8.67	18.57	22.31	25.5	18.13	10.82	9.47	13.71	3.89	3.99		3.99	2.94
ROIC, %	31.11	24.16	12.94	32.8	37.58	38.96	26.09	16	13.19	17.78				19.91	6.86
ROS, %				24.42	49.85	31.21	28.56	16.1	20.78	20.78	11.49	11.49	14.14	14.14	3.56
ROCE, %							27.08	15.82	12.91	-0.6095	3.92	7.36		7.36	8.57
Рентаб EBITDA, %				42.33	50.14	50.51	46.64	34.1	37.15	37.15	40.49	47.69		47.69	11.19
Чистая рентаб, %	32.2	30.8	15.9	21.3	27.2	34.1	28.8	18.3	23.2	15.9	11.29	14.17		14.17	3.56
Operation Margin, %				24.42	30.29	34.11	28.77	18.29	23.15	23.15		9.26	21.5	21.5	5.52
Чистая процентная маржа, %	22.07	19.64	8.08	10.87	19.26	25.33	20.14	11.04	13.1	37.4				32.08	4.85

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			1.1697	0.3235	0.5956	3.34	6.82	1.8239	9.28
ROA, %			0.8175	0.2198	0.4163	2.32	5.18	1.5792	2.94
ROCE, %	-1.6699		0.8532	0.3185	0.7716	3.63	7.91	2.23	8.57
Рентаб EBITDA, %		38.35	42.34	31.61	32.17	59.02	61.55	39.11	11.19
Чистая рентаб, %			9.03	2.45	2.45	24.63	24.63	8.83	3.56

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2	2	2.6	4.4	5.9	5.3	4.6	3.1	1.4294	3.48		3.48	0.27
P/BV	2.9	5.2	4.5	5.9	7.2	7.5	4.5	1.4	0.6597	1.6934		1.6934	1.15
P/E	24.3	18.1	12.4	19.6	29.5	47.6	35.3	8.3	12.66	24.55		24.55	10.77
P/FCF		9.81	13.31	39.72	45.49	96.5	32.96	23.84		13.39	39.61	39.61	-1.15
E/P		4.48	5.87	4.27	2.72	1.74	2.25	3.12		0.0563	0.0509	0.0509	0.15
EV/EBITDA		6.12	5.74	10.79	14.89	19.55	15.27	10.93	3.49	7.39		7.39	6.30
EV/S										2.11	3.52	3.52
Debt/EBITDA						0.1585	0.97	0.33	0.3319	0.6711	0.6711	0.6711	3.84
Netdebt/Ebitda		-0.54	-0.8	-0.94	-0.99	0.9	-0.39	-0.39		0	0.0959	0.0959	3.28
Debt/Ratio		0.46	0.41	0.33	0.32	0.32	0.44	0.44		0.0706	0.1041	0.1041	0.33
Debt/Equity		0.84	0.69	0.5	0.48	0.47	0.78	0.78		0.0857	0.1422	0.1422	0.79
Debt/Net Income										1.8271	2.26	2.26	12.02
Бета									0.48	2.06	1.0642	1.0642	0.01
Индекс Альтмана		7.3	8.5	12.6	13.31	12.1	5.44	4.3	1.7418	1.3101	31.29	31.29	2.80

	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		1.4898	1.1144	1.481	1.6417	1.55	1.4946	0.27
P/BV	1.4626	0.6711	0.7164	1.0609	1.1402	1.6971	1.7559	1.15
P/E		12.57	11.91	26.77	19.19	10.95	10.14	10.77
EV/EBITDA		3.78	2.67	4.23	3.6	3.33	3.2	6.30
Debt/EBITDA		1.3359		1.2529		0.6561	1.4929	3.84

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0469	0.0703	0.0487	0.2364	0.2183	0.1697
Дивиденд	0.01	0.06	0.09	0.06	0.1	0.11	0.15	0.19	0.3235	0.3083	0.1482	0.3083
Див доход, ао, %	4.6	3.48	5.81	1.28	1.45	1.69	2.67	2.75	4	2.93	2.18	2.93	7.49
Дивиденды / прибыль, %		38.7	40.4	32.8	20.1	30.3	43.9	40	50.79	43.63		43.63	110.69

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0414	0.0535	0.0535	0.0557	0.0557	0.0685	0.0644	0.0616	0.0618	0.1611
Дивиденды / прибыль, %					63.32	275.89	137.95	23.01	11.51	122.12	110.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0056	0.0041	0.0043		0.0058	0.0171	0.0171
Всего задолженность	0.2001	0.2185	0.6382	0.7716			0.7716
Расходы на обслуживание долга		0.0219	0.0284	0.0199	0.015	0.0286	0.0286
Персонал, чел					3383

	2022Q4	2023Q2	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0137	0.0291	0.0299

	CAGR 5

Investing Port

OTC: NESRF - Northern Star Resources Limited

Отчетность Northern Star Resources Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное