OTC: NHYDY - Norsk Hydro ASA

Доходность за полгода: +26.45%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (6.74 $) меньше справедливой цены (7.22 $)
  • Дивиденды (20.92%) больше среднего по сектору (18.05%).
  • Доходность акции за последний год (14.24%) выше чем средняя по сектору (-96.24%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=35.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.97%)

Минусы

  • Текущий уровень задолженности 172.39% увеличился за 5 лет c 3.54%.

Похожие компании

Impala Platinum Holdings Limited

Lundin Mining Corporation

Lynas Corporation Limited

PT Vale Indonesia Tbk

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Norsk Hydro ASA Materials Индекс
7 дней 33.7% -95.9% 1.4%
90 дней 6.8% -96.5% 5.9%
1 год 14.2% -96.2% 27.7%

Положительная оценка NHYDY vs Сектор: Norsk Hydro ASA превзошел сектор "Materials" на 110.47% за последний год.

Отрицательная оценка NHYDY vs Рынок: Norsk Hydro ASA значительно отстал от рынка на -13.51% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NHYDY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NHYDY с недельной волатильностью в 0.2738% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.72
P/S: 0.0689
Больше данных по NHYDY

3.2. Выручка

EPS 1.7808
ROE 35.08%
ROA 17.59%
ROIC 15.18%
Ebitda margin 20.47%
Больше данных по NHYDY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (6.74 $) ниже справедливой (7.22 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (6.74 $) немного ниже справедливой на 7.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.72) ниже чем у сектора в целом (145.84).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.72) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2649) выше чем у сектора в целом (1.0949).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2649) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0689) ниже чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0689) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.41) ниже чем у сектора в целом (100.24).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.41) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -59.54%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-59.54%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (35.08%) выже чем у сектора в целом (8.97%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (35.08%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.59%) выже чем у сектора в целом (4.5%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.59%) выже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.18%) ниже чем у сектора в целом (16.3%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.18%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (172.39%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.54% до 172.39%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 978.49%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 20.92% выше средней по сектору '18.05%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 20.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 20.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.86%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Norsk Hydro ASA

Перейти на форум акций "Norsk Hydro ASA" ⇨