OTC: NHYDY - Norsk Hydro ASA

Доходность за полгода: +0.7474%
Сектор: Materials

Отчетность Norsk Hydro ASA

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																				7.49	11.1	19.24	15.35		11.33
Выручка, млрд $	19.58	17.03	23.49	25.77	25.57	25.83	31.51	17.37	12.71	11.64	12.86	91.44	64.18	64.88	77.91	87.69	81.95	109.22	159.38	149.77	138.12	149.65	19.6	18.25	18.25
Чистая прибыль, млрд $	1.7455	0.8796	1.2634	1.6454	2.07	2.32	2.79	3.35		0.0516	0.3205	6.71	-1.233	-0.92	0.797	2.02	6.39	8.78	4.26	-1.811	1.845	12.16	2.28	0.3377	0.3377
EV, млрд $																				-2.44	-8.56	19.45	15.45	142.1	12.15
EBIT, млрд $																			26.91	0.387	20.2	34.04	4.77
EBITDA, млрд $														3.58	4.88	0.9554	15.29	17.91	14.79	9.09	16.08	27.79	4.01	42.56	3.96
FCF, млрд $												3.44	2.18	2.37	2.67	9.12	3.11	7.05	-0.194	3.82	7.23	4.66	1.865	1.349	1.349
Операционный денежный поток, млрд $																		14.35	7.03	12.55	12.76	14.33	2.76	2.57	2.57
Баланс стоимость, млрд $																		56.45	57.11	52.75	52.03	60.11	9.66	9.48	9.48
Операционная прибыль, млрд $	3.57	2.46	2.86	3.64	5.23	6.88	8.38	1.3176	0.198		0.5278	8.55	10.59	11.19	13.92	17.54	15.34	20.43	26.69	19.18	22.06	33.61	4.74	3.62	3.62
Операционные расходы, млрд $														63.28	72.95	9.06	66.61	88.79	132.69	130.59	116.06	116.04	14.86	14.63	14.63
CAPEX, млрд $												3.84	3.26	2.7	3.29	5.25	6.91	7.3	7.22	8.73	5.53	6.02	0.9051	1.2251	1.2251

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	37.52	35.49	38.12	30.93	32.51	35.89	33.13	32.91	33.71	46.43	46.62	64.79	52.45	4.17	4.59	5.07	4.23	4.41
Чистая прибыль, млрд $	-1.39	-0.67	-2.03	-1.47	-0.22	7.28	1.88	2.4	1.13	7.13	5.74	11.28	6.85	0.0271	0.1196	0.4928	-0.0339	-0.239
EV, млрд $													123.57		15.5
EBIT, млрд $											9.92	19.62	10.53	0.7628	0.9537
EBITDA, млрд $	2.07	2.17	4.03	1.55	2.69	3.04	5.18	2.82	1.94	13.53	10.66	16.57	10.62	0.445	0.4428	0.9269
FCF, млрд $	1.52	2.79	-0.14	0.94	3.08	3.35	-1.35	1.58	-1.66	6.09	-1.411	13	3.48	0.4464	0.1013	0.6273	0.1785	-0.0953
Операционный денежный поток, млрд $									-0.083	8.42	-0.187	15.1	6.02	0.7951	0.3502	0.956	0.4811	0.3127
Баланс стоимость, млрд $									52.86	60.11	65.85	66.05	69.92	9.69	10.27	10.11	9.75	9.48
Операционная прибыль, млрд $	3.49	5.68	1.36	2.19	4.52	5.44	-0.334	2.95	-0.36	15.3	9.92	19.62	10.53	0.9667	0.8164	1.1892	0.5329	1.0915
Операционные расходы, млрд $									30.71	31.13	36.7	45.17	41.92	3.2	3.77	3.88	3.69	3.31
CAPEX, млрд $	2.14	2.26	2.19	2.13	2.01	2.05	1.75	1.89	2.09	2.33	1.309	2.06	2.54	0.3489	0.249	0.3287	0.3026	0.408

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	13.48	6	12.29	17.64	22.92	2.81	2.32	2.32
Short Term Investments		0.1753	0.1583	0.3561	0.3604	0.1785	0.1754	0.1754
Total Receivables		1.95	1.78	1.72	1.93	1.7109	1.583	1.583
Товарно материальные запасы		26.48	20.82	19.49	2.15	2.83	2.4	2.4
Total Current Assets		5.43	5.3	5.93	7.47	8.4	7.89	7.89
Чистые активы, млрд	87.07	85.83	79.93	74.28	84.06	5.9	102.46	8.81
Активы, млрд	163.33	161.86	164.4	164.41	174.51	18.72	19.46	19.46
Short Term Debt				0.1568	0.0566	0.0185	0.0899	0.0899
Long Term Debt							2.92
Задолженность, млрд	71.08	71.09	80.32	86.96	86.13	8.56	9.36	9.36
Чистый долг, млрд						6.02	4.64	0.4393
Долг, млрд	7.87	5.73	3.81	1.589	28.42	32.78		35.03

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	10.58	12.29	12.16	15.39	17.5	17.64	15.01	20.15	18.79	22.92	21.16	24.51	25.85	2.82	2.92	2.12	1.8065	2.32
Short Term Investments											1.31	0.8314	0.7301	0.1791	0.378	0.3669	0.3619	0.1754
Total Receivables											2.44	2.74	2.67	2.27	2.68	2.61	2.5	1.583
Товарно материальные запасы											2.49	2.9	3.1	2.84	2.86	2.72	2.61	2.4
Total Current Assets											8.45	9.03	9.19	8.43	8.84	7.82	7.28	7.89
Чистые активы, млрд									77.54	84.06	93.91	99.35	107.13	5.92	6.41
Активы, млрд									164.93	174.51	191.74	198.07	206.83	18.78	19.99	19.72	19.41	19.46
Short Term Debt													1.09	0.0185	0.5578			0.0899
Long Term Debt													2.05		2.8
Задолженность, млрд									83.98	86.13	92.23	93.04	93.73	8.59	9.18	9.14	9.22	9.36
Чистый долг, млрд													6.02		0.4388
Долг, млрд	29.89	29.69	34.06	27.51	28.44	29.05	26.2	29.68	31.46	39.57	44.74	47.68	49.44	42.81	42.34	40.39

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																										3.41	-0.65	-0.45	0.39	0.99	3.13	4.3	2.08	-0.8844	0.9004	5.93	1.1146	0.1678		0.1678
Цена акции ао	0.6547	0.6932	1.1296	1.5575	2.37	1.7287	1.5575	1.917	2.64	2.77	3.13	3.56	2.32	2.79	2.76	2.59	2.66	4.02	5.39	7.21	8.48	14.91	3.11	7.58	6.4	4.47	4.52	4.46	5.83	3.71	4.68	6.75	5.41	3.66	4.38	6.52	7.53	6.68	6.11	6.11
Число акций ао, млн																																2044	2045	2047	2048	2050	192.48	189.62		189.62
FCF/акцию																																3.45	-0.0948	1.8675	3.53	2.27	9.69	7.11		7.11

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.61	-0.23	-0.88	-0.61	-0.11	3.43	0.7	1.21	0.5	3.47	2.8	5.49	3.34	0.0133	0.0588	0.2433	-0.0167	-0.1188
FCF/акцию									-0.8094	2.97	-0.688	6.33	1.6935	2.31	0.5265	3.27	0.9323	-0.5025

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	20.36	10.55	11.55	12.45	14.62	16.38	18.02	33.08		0.65	3.36	9.98	-1.69	-1.33	1.11	2.73	8.19	10.4	4.92	-2.19	2.39	15.36	25.9	3.53		3.53	9.28
ROA, %	7.18	3.99	4.23	5.02	6.27	6.88	7.43	19.77		0.39	2.13	6.06	-0.99	-0.79	0.66	1.62	5.04	5.97	2.62	-1.1102	1.1222	7.18	12.95	1.769		1.769	2.94
ROIC, %	12.17	7.03	7.38	8.95	10.67	13.63	14.24	9.69			3.14	9.42	-1.42	-0.68	1.42	2.77	7.68	9.41	4.6	-1.1	2.54	11.89				15.18	6.86
ROS, %	19.22	14.04	13.52	14.25	21.09	26.49	28.04	12.97		2.03	4.89	9.34	0.13	16.74	49.54	8.9	18.65	7.61	16.89	0.26	2.78	2.78	14.74	11.64	1.8504	1.8504	3.56
ROCE, %																			21.35	0.2873	14.92	25.22	32.47				8.57
Рентаб EBITDA, %														33.45	46.83	9.61	17.83	16.4	9.28	6.07	11.64	18.57	20.47	20.47		20.47	11.19
Чистая рентаб, %	8.92	5.16	5.38	6.38	8.08	8.98	8.86	19.29		0.44	2.49	9.3	16.5	17.2	17.9	20	18.7	18.7	2.67	-1.21	1.34	8.13	11.62	1.85		1.85	3.56
Operation Margin, %	18.24	14.42	12.17	14.12	20.48	26.66	26.61	7.59	1.56		4.1	4.28	0.29	2.04	5.55	8.9	18.72	18.7	16.75	12.81	15.97	15.97		24.21	19.84	19.84	5.52
Чистая процентная маржа, %												7.33	-1.92	-1.42	1.02	2.3	7.79	8.04	2.67	-1.21	1.34	8.13				10.02	4.85

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					1.3337	9.21	7.09	13.11	7.41	0.2916	1.2336	4.95	-0.3385	-2.42	9.28
ROA, %					0.6202	4.2	3.13	5.79	3.38	0.1416	0.6171	2.48	-0.173	-1.2319	2.94
ROCE, %							7.26	13.87	7.14	5.28	6.38				8.57
Рентаб EBITDA, %	8.28	8.46	15.62	8.57	5.76	29.14	22.86	25.58	20.25	10.68	9.65	18.28			11.19
Чистая рентаб, %					2.75	15.35	12.31	17.4	13.06	0.65	2.61	9.72	-0.8	-5.42	3.56

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.16	0.19	0.15	0.2	0.26	0.35	0.43	1.07	0.45	1.02	0.83	0.44	0.9	0.9	1.2	0.8	1	1.4	0.5005	0.4459	0.5854	0.9562	0.7272	0.7066		0.7066	0.27
P/BV	0.38	0.39	0.32	0.38	0.47	0.63	0.88	1.83	0.76	1.49	1.12	0.52	0.8	0.8	1.2	0.9	1.1	1.6	1	0.8	1.09	1.8	1.4026	1.2764		1.2764	1.15
P/E	1.85	3.66	2.76	3.06	3.18	3.87	4.88	5.53		229.63	33.31	6.04		454.5	222.2	57.1	14.3	20.2	18.74	-3.76	43.82	11.77	6.26	38.18		38.18	10.77
P/FCF	1.89	2.44	10.93	3.68	1.89	6.17	4.17	-50	8.89	38.08	14.88	11.79	22.76	21.52	26.5	5.93	2.54	1.85	-41.63	1.78	1.27	2.22		6.16	8.4	8.4	-1.15
E/P	54.09	27.3	36.24	32.71	31.4	25.81	20.5	18.1		0.44	3	16.55		-13.36	1.19	3.74	81.11	67.42	52.7	-26.59	20.08	11.5		0.1986	0.0298	0.0298	0.15
EV/EBITDA														4.57	1.85	6.05	-0.01	0.07	0.15	-0.8	1.24	0.7	0.36	4		0.41	6.30
EV/S																								0.6286	0.6658	0.6658
Debt/EBITDA																				0.42	0.1			8.85	8.85	8.85	3.84
Netdebt/Ebitda														2.65	0.01	-0.35	-0.55	-0.69	-0.44	-1.79	-1.62	-1.62		0.1109	0.1109	0.1109	3.28
Debt/Ratio	0.64	0.62	0.63	0.59	0.56	0.58	0.58	0.4	0.43	0.39	0.36	0.36	0.37	0.35	0.37	0.35	0.33	0.44	0.44	0.49	0.53	0.53		1.8966	1.8001	1.8001	0.33
Debt/Equity	1.82	1.63	1.72	1.47	1.31	1.37	1.42	0.67	0.78	0.66	0.56	0.61	0.63	0.57	0.63	0.58	0.53	0.82	0.83	1	1.17	1.17		3.98	3.98	3.98	0.79
Debt/Net Income																								15.57	103.73	103.73	12.02
Бета																					1.3	1.3	1.4	1.6031	0.9128	0.9128	0.01
Индекс Альтмана														3.72	5.35	2.39	1.84	1.59	2.24	1.59	1.65	1.8478	2.94	16.63	15.23	15.23	2.80

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.9771	0.9559	1.1258	0.6506	0.5589	0.7195	0.7635	0.6505	0.672	0.7109	0.27
P/BV			1.8589	1.2057	1.0394	1.3825	1.3926	1.1485	1.187	1.2764	1.15
P/E	13.38	11.76	11.24	5.03	3.79	6.2	8.16	9.5			10.77
EV/EBITDA					2.41		4.48				6.30

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																															3.07	3.62	2.65	2.63	2.82	14.18	1.1962			1.4
Дивиденд		0.0196	0.0282	0.0301	0.0423	0.0367	0.0359	0.0247	0.0312	0.0685	0.0541	0.0671	0.0668	0.0527	0.0657	0.1331	0.0753	0.1036	0.11	0.2192	0.22	0.279	0.941		0.244	0.131	0.02	0.137	0.125	0.129	0.116	0.149	0.225	0.145	0.2491	0.147	7.82	5.74	2.49	5.74
Див доход, ао, %	0	2.83	2.5	1.9326	1.8513	2.58	2.3	1.2885	1.1837	1.0851	1.5726	1.8848	2.87	1.889	2.38	2.3	2.78	2.58	2.04	3.04	2.59	2.05	30.26	16.65	3.81	2.93	0.4211	3.19	2.14	3.48	2.48	2.21	4.74	4.12	5.69	4.35	13.8	20.92	8.62	20.92	7.49
Дивиденды / прибыль, %																													397.8	175.7	34.8	40	85.1		142.44	23.21	46.28	354.26		354.26	110.69

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.258	0.258	11.08	11.08	2.98	0.0113	1.189
Дивиденды / прибыль, %	25.57	3.62	193.13	98.29	43.44	41.46	241.25	110.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.322	0.25	0.295	0.191	0.194	0.0614	0.1194		0.1194
Расходы на обслуживание долга		0.958	1.158	1.218	1.109	0.1187	0.22		0.22
Всего задолженность		34.99	29.69	29.05
Персонал, чел					34240	31264	32014	32148

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.05	0.074	0.109	0.114	0.188	0.0228	0.0293	0.0299	0.0357	0.0248
Расходы на обслуживание долга	0.258	0.388	0.222	0.295	0.269	0.0448	0.045	0.0451	0.0481	0.0823

	CAGR 5

Investing Port

OTC: NHYDY - Norsk Hydro ASA

Отчетность Norsk Hydro ASA

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное