1. Резюме
Плюсы
- Цена (3.02 $) меньше справедливой цены (2631.67 $)
- Дивиденды (110.96%) больше среднего по сектору (4.93%).
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-39.77%).
- Текущая эффективность компании (ROE=159.25%) выше чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)
Минусы
- Текущий уровень задолженности 0.6492% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel | Materials | Индекс | |
7 дней | 0% | -49% | 0.6% |
90 дней | 0% | -47.7% | 6.6% |
1 год | 0% | -39.8% | 35.4% |
NILSY vs Сектор: Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel превзошел сектор "Materials" на 39.77% за последний год.
NILSY vs Рынок: Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel значительно отстал от рынка на -35.36% за последний год.
Стабильная цена: NILSY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NILSY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.02 $) ниже справедливой (2631.67 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.02 $) ниже справедливой на 87041.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0011) ниже чем у сектора в целом (24.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0011) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.000766) ниже чем у сектора в целом (4.52).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.000766) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.00039) ниже чем у сектора в целом (3.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.00039) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.0508) ниже чем у сектора в целом (13.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.0508) ниже чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1369.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1369.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-33.52%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (159.25%) выже чем у сектора в целом (22.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (159.25%) выже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (43.73%) выже чем у сектора в целом (9.52%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (43.73%) выже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (47.72%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (47.72%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 110.96% выше средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 110.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 110.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (102.26%) находятся на не комфортном уровне.