OTC: NILSY - Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (3.02 $) меньше справедливой цены (2631.67 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (110.96%) больше среднего по сектору (4.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-39.77%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=159.25%) выше чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.6492% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel Materials Индекс
7 дней 0% -49% 0.6%
90 дней 0% -47.7% 6.6%
1 год 0% -39.8% 35.4%

Положительная оценка NILSY vs Сектор: Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel превзошел сектор "Materials" на 39.77% за последний год.

Отрицательная оценка NILSY vs Рынок: Public Joint Stock Company Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel значительно отстал от рынка на -35.36% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NILSY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NILSY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.0011
P/S: 0.00039

3.2. Выручка

EPS 2628.65
ROE 159.25%
ROA 43.73%
ROIC 47.72%
Ebitda margin 54.29%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.02 $) ниже справедливой (2631.67 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.02 $) ниже справедливой на 87041.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0011) ниже чем у сектора в целом (24.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0011) ниже чем у рынка в целом (47.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.000766) ниже чем у сектора в целом (4.52).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.000766) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.00039) ниже чем у сектора в целом (3.63).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.00039) ниже чем у рынка в целом (5.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.0508) ниже чем у сектора в целом (13.49).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.0508) ниже чем у рынка в целом (4.38).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1369.93%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1369.93%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-33.52%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (159.25%) выже чем у сектора в целом (22.7%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (159.25%) выже чем у рынка в целом (8.43%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (43.73%) выже чем у сектора в целом (9.52%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (43.73%) выже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (47.72%) выже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (47.72%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.6492%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.6492%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 2.93% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 110.96% выше средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 110.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 110.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (102.26%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано