Financial Markets by TradingView

OTC: NJDCY - Nidec Corporation

Доходность за полгода: +19.97%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-12.59%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.49 $) выше справедливой оценки (9.54 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.0641%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 24.55% увеличился за 5 лет c 19.55%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.69%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nidec Corporation Industrials Индекс
7 дней -0.5% -100% -1%
90 дней 26.4% -100% 6.9%
1 год -12.6% -99.9% 30.5%

Положительная оценка NJDCY vs Сектор: Nidec Corporation превзошел сектор "Industrials" на 87.32% за последний год.

Отрицательная оценка NJDCY vs Рынок: Nidec Corporation значительно отстал от рынка на -43.13% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NJDCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NJDCY с недельной волатильностью в -0.2421% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.164
P/S: 0.0033
Больше данных по NJDCY

3.2. Выручка

EPS 78.19
ROE 3.4%
ROA 1.6214%
ROIC 8.43%
Ebitda margin 10.52%
Больше данных по NJDCY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.49 $) выше справедливой (9.54 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.49 $) выше справедливой на 17%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.164) ниже чем у сектора в целом (52.13).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.164) ниже чем у рынка в целом (59.26).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0054) ниже чем у сектора в целом (21.13).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0054) выше чем у рынка в целом (-7.61).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0033) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0033) ниже чем у рынка в целом (5.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.23) ниже чем у сектора в целом (29.45).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (29.58).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.88%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-67.97%) ниже средней доходности за 5 лет (-11.88%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-67.97%) ниже доходности по сектору (120.62%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.4%) ниже чем у сектора в целом (12.69%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.4%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6214%) ниже чем у сектора в целом (6.26%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6214%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.43%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.43%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.55%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 19.55% до 24.55%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1567.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0641% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0641% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0641% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (89.83%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Nidec Corporation

Перейти на форум акций "Nidec Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме