1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-14.09%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (11.84 $) выше справедливой оценки (4.63 $)
- Дивиденды (1.4123%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 24.56% увеличился за 5 лет c 19.55%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 13:03 Nidec Announces Investment in Eve Air Mobility, a Manufacturer of Electric Vertical Take-off and Landing (eVTOL) Aircraft, for Strategic Partnership Through Nidec’s Subsidiary
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nidec-announces-inv...
источник:
7 Июль 11:45 Nidec Announces the Status of Own Share Repurchase
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nidec-announces-sta...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nidec Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 10% | -100% | 3.8% |
90 дней | 13.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -14.1% | -100% | 3.7% |
NJDCY vs Сектор: Nidec Corporation превзошел сектор "Industrials" на 85.91% за последний год.
NJDCY vs Рынок: Nidec Corporation значительно отстал от рынка на -17.76% за последний год.
Стабильная цена: NJDCY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NJDCY с недельной волатильностью в -0.271% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.84 $) выше справедливой (4.63 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.84 $) выше справедливой на 60.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.65) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.65) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7088) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7088) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4341) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4341) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.33) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.33) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.4%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.4%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.62%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.62%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.43%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.43%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4123% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4123% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4123% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (89.91%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке