1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (11.04%) больше среднего по сектору (3.06%).
Доходность акции за последний год (1.5964%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (8.91 $) выше справедливой оценки (0.7523 $)
Текущий уровень задолженности 27.21% увеличился за 5 лет c 6.31%.
Текущая эффективность компании (ROE=0.7767%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Июнь 23:19 Pirelli, Continental, Michelin and Nokian raided by EU antitrust regulators
![Pirelli, Continental, Michelin and Nokian raided by EU antitrust regulators](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kdmVnddoyFd7G2NsAvv9Ug--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/autoblog_for_finance_614/13863a841288a02fe019cc1b75582f75.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pirelli-continental...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nokian Renkaat Oyj | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 0% | -40.9% | 3.4% |
90 дней | 0% | -100% | -4.6% |
1 год | 1.6% | -100% | 15% |
NKRKF vs Сектор: Nokian Renkaat Oyj превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 101.6% за последний год.
NKRKF vs Рынок: Nokian Renkaat Oyj значительно отстал от рынка на -13.41% за последний год.
Стабильная цена: NKRKF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NKRKF с недельной волатильностью в 0.0307% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.91 $) выше справедливой (0.7523 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.91 $) выше справедливой на 91.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (105.48) выше чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (105.48) выше чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8913) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8913) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9258) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9258) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.33) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.33) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.43%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.7767%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.7767%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4759%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4759%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.04% выше средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (633.22%) находятся на не комфортном уровне.