Financial Markets by TradingView

OTC: NONOF - Novo Nordisk A/S

Доходность за полгода: +35.05%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=88.07%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (130.7 $) выше справедливой оценки (17.27 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.011%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-22.55%) ниже чем средняя по сектору (2252548695.69%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 8.59% увеличился за 5 лет c 0.0677%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Novo Nordisk A/S Healthcare Индекс
7 дней 5.2% -50% 1.5%
90 дней 8.5% 2023957947.1% 8%
1 год -22.5% 2252548695.7% 33%

Отрицательная оценка NONOF vs Сектор: Novo Nordisk A/S значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548718.24% за последний год.

Отрицательная оценка NONOF vs Рынок: Novo Nordisk A/S значительно отстал от рынка на -55.56% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NONOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NONOF с недельной волатильностью в -0.4336% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 36.51
P/S: 13.15
Больше данных по NONOF

3.2. Выручка

EPS 2.69
ROE 88.07%
ROA 30.12%
ROIC 0%
Ebitda margin 48.63%
Больше данных по NONOF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (130.7 $) выше справедливой (17.27 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (130.7 $) выше справедливой на 86.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.51) ниже чем у сектора в целом (89.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.51) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (28.67) ниже чем у сектора в целом (49.77).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (28.67) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.15) ниже чем у сектора в целом (49.85).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.15) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.16) ниже чем у сектора в целом (61.55).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.16) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.07%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-94.9%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.07%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-94.9%) ниже доходности по сектору (834.47%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (88.07%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (88.07%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (30.12%) выже чем у сектора в целом (6.99%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (30.12%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.59%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0677% до 8.59%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 32.29% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.011% ниже средней по сектору '1.8703%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.011% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.011% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.96%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Novo Nordisk A/S

Перейти на форум акций "Novo Nordisk A/S" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме