OTC: NONOF - Novo Nordisk A/S

Доходность за полгода: +35.05%
Сектор: Healthcare

Отчетность Novo Nordisk A/S

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							363.26
Выручка, млрд $	729.91	813.83	767.99	924.82	176.95	740.9	33.6
Чистая прибыль, млрд $	252.12	259.79	254.92	313.68	55.53	237.5	12.11
EV, млрд $	39.53	55.45	72.29	11 460.61	2 103.54	2 477.93	443.88
EBIT, млрд $	308.38	350.04	329.56	389.77	10.87	15.03	14.98
EBITDA, млрд $	336.95	363.05	358.58	429.53	76.8	372.79	16.34
FCF, млрд $	210.21	237.11	180.7	312.75	64.13	330.03	10.13
Операционный денежный поток, млрд $	291.2	312.02	314.29	361.26	78.89	391.38	15.76
Баланс стоимость, млрд $	348.58	385.62	385.81	472.94	80.59	77.07	15.42
Операционная прибыль, млрд $	308.38	350.04	327.45	385.19	74.81	326.14	14.84
Операционные расходы, млрд $	421.53	463.79	440.54	539.63	102.15	414.76	13.59
CAPEX, млрд $	62.89	59.57	35.24	41.61	14.75	52.81	5.63

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	42.03	41.27	45.57	48.09	53.37	54.3	8.55	9.56	9.45
Чистая прибыль, млрд $	14.21	13.32	14.41	13.59	19.81	19.43	3.27	3.19	3.68
EV, млрд $	11 750.4	12 556.16	123.2	2 103.54	2 412.52	174.31	426.24	443.71	578.32
EBIT, млрд $	127.58	130.97	153.07	1.2048	3.76	3.57	4.4	3.71
EBITDA, млрд $	20.41	19.88	22.17	18.69	26.69	26.08	4.77	4.14
FCF, млрд $	22.07	21.53	21.01	2.14	25.12	22.7	4.42	-6.75	0.7675
Операционный денежный поток, млрд $	157.16	170.64	183.82	7.1	29.81	4.16	5.96	9.36	2.07
Баланс стоимость, млрд $	443.86	521.06	558.72	80.59	77.07	13.17	13.53	15.47	14.31
Операционная прибыль, млрд $	23.59	23.96	24.24	7.1	29.81	28.58	3.92	3.89	4.61
Операционные расходы, млрд $	152.49	162.9	192.49	31.01	28.36	3.28	3.22	4.22	4.85
CAPEX, млрд $	1.65	1.64	2.04	2.04	1.72	2.18	1.5461	16.11	1.3034

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	102.07	103.21	77.18	70.41	12.65	14.94	2.08
Short Term Investments				6.46	1.59	2.3	2.29
Total Receivables	25.52	28.27	28.31	44.69	7.35	10.93	10.89
Товарно материальные запасы	15.5	17.11	16.3	18.74	3.55	4.62	4.6
Амортизация, млрд		5.49	5.06	5.76	1.0714	1.3667	1.3619
Total Current Assets	56.05	60.56	57.88	81.74	15.73	20.27	20.2
Чистые активы, млрд	338.35	384.12	383.1	464.68	83.49	79.87	16
Активы, млрд	722.98	837.78	876.73	1 277.59	241.26	250.03	45.5
Short Term Debt	0.4892	0.639	5.88	12.28	0.0698	0.9405	0.9373
Long Term Debt		2.92		9.22	3.02	2.32	2.31
Задолженность, млрд	384.63	453.66	493.64	812.91	157.77	170.15	30.08
Чистый долг, млрд	-14.36	-10.67	-2.11	77.48	8.6	10.58	1.825
Долг, млрд	0.4892	4.35	9.12	25.47	3.75	3.92	3.91

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	13.39	22.76	28.47	12.65	14.94	21.57	4.39	2.09	0.915
Short Term Investments	6.54	8.57	9.93	1.59	1.87	2.16	2.54	2.3	0.431
Total Receivables	42.79	48.29	59	7.35	7.34	10.26	9.02	10.93	8.25
Товарно материальные запасы	19.66	22.47	25.61	3.55	3.72	4.08	4.3	4.62	4.86
Амортизация, млрд			2.25	0.2961	0.2502	0.3168	0.3675	0.4344
Total Current Assets	83.84	106.63	131.75	15.73	16.57	20.02	20.69	20.27	16.84
Чистые активы, млрд	443.45	530.22	581.53	83.49	79.87	10.92
Активы, млрд	1 313.6	1 559.12	1 841.62	241.26	250.03	40.86	43.67	45.66	43.25
Short Term Debt	1.35	1.3	2.02	0.0698	0.1819	0.9152	0.9624	0.9405	1.4706
Long Term Debt	23.33	25.03	26.61	3.02	3.53	2.83	2.9	2.32	2.43
Задолженность, млрд	870.15	1 028.9	1 260.09	157.77	170.15	27.69	30.14	30.19	28.94
Чистый долг, млрд	80.53	19.06	-2.75	8.6	10.58	0.601	-0.5249	1.8314	2.98
Долг, млрд	95.6	109.66	130.26	120.94	131.96	156.62	3.86	3.92

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	15.77	16.23	17.93	20.67	24.68	105.6		2.69
Цена акции ао					136.51	169.99	107.5	132.64
Число акций ао, млн	356.21	348.94	341.67	335.85	327.12	652.59		650.32
FCF/акцию	13.15	14.81	12.71	20.61	28.51	146.74		15.58

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	6.24	5.87	6.37	6.03	8.81	8.65	0.7287	0.7122	0.8239
FCF/акцию	9.59	9.44	8.86	0.4125	11.12	9.57	6.76	-10.38	1.189

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	129.9	71.92	66.45	74	20.26	290.76		88.07	18.74
ROA, %	61.1	33.29	29.74	29.12	7.31	96.68		30.12	7.10
ROS, %						31.37	36.04	36.04	13.13
ROCE, %	83.47	78.77	72.98	62.47	62.07	71.48		71.48	13.24
Рентаб EBITDA, %	46.16	44.61	46.69	46.44	43.4	50.32		48.63	28.70
Чистая рентаб, %	34.54	31.92	33.19	33.92	31.38	32.06		36.03	13.13
Operation Margin, %						42.27	44.17	44.17	20.37

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	31.41	23.26	22.51	2.97	5.44	7.36	15.21	24.51	26.79	18.74
ROA, %	7.31	6.6	6.42	1.3051	8.07	7.32	7.74	7.15	8.28	7.10
ROCE, %	26.35	19.92	20.88	1.3634	5.53	8.07	24.68	19.84		13.24
Рентаб EBITDA, %	49.98	52.55	52.23	21.45	50.02	48.03	55.77	43.29		28.70
Чистая рентаб, %	33.81	32.27	31.61	28.26	37.13	35.78	38.27	33.35	38.88	13.13

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	6.69	7.51	8.09	12.31	11.84	3.56		13.15	3.18
P/BV	14.44	15.92	16.22	24.5	25.09	30.89		28.67	4.09
P/E	19.38	23.54	24.37	36.29	37.73	11.11		36.51	20.66
P/FCF						39.44	35.86	35.86	9.23
E/P						0.0219	0.0333	0.0333	0.43
EV/EBITDA		0.9886	1.3636	26.68	27.39	7.11		27.16	11.76
EV/S						5.97	13.21	13.21
Debt/EBITDA		0.0776	0.172	0.3944	0.3143	2.31	0.2393	0.2393	1.78
Netdebt/Ebitda						0.112	0.1117	0.1117	1.35
Debt/Ratio						0.7367	0.0859	0.0859	0.23
Debt/Equity						1.595	0.2444	0.2444	25.75
Debt/Net Income						3.2	0.3229	0.3229	1.81
Бета						-3.83	1.7407	1.7407	-0.01
Индекс Альтмана						53.51	43.91	43.91	5.24

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	11.84	11.29	10.04	11.9	12.79	2.39	7.95	13.15	16.35	3.18
P/BV	26.32	23.65	21.72	25.09	30.07	13.19	31.54	28.56	40.2	4.09
P/E	35.76	35.11	31.75	37.93	39.39	7.41	22.98	36.51	44.74	20.66
EV/EBITDA	32.79	25.27	1.4968	4.34	6.47	4.89	30.08	26.45		11.76
Debt/EBITDA			1.0912	2.5	0.9253	0.9623	0.8101	0.9472		1.78

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												124.32	129.45	121.73	141.33	25.3	159.7			23.61
Дивиденд	2.3			1.5128	10.32	13.76	19.26	24.77	5.72	4.98	9.75	7.86	8.69	8.43	27.81	10.2	11.04	1.0262	0.9326	1.0262
Див доход, ао, %	12.55	9.99	8.43		7.17	8.95	8.79	9.99	1.8171	1.2739	4.28	2.23	2.72	2.17	6.04	1.355	1.2984	1.011	0.8295	1.011	3.14
Дивиденды / прибыль, %													49.31	49.83	47.75	45.06	45.57	67.24		37.96	51.94

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q3	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	104.55	68.46	72.9	2.67	18.34	1.9544	4.13
Дивиденды / прибыль, %	110.42	72.18	66.73	134.91	92.55	59.75	112.4	51.94

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.3329	0.4335	2.04	1.5173	0.239	27.77		0.1547
Расходы на обслуживание долга	0.5548	1.4673	2.36	1.8982	0.378	60.57		0.0784
Персонал, чел						57089	63370

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.3993	11.79	11.93	3.2	0.852	0.0942	0.4829	0.4094	0.3105
Расходы на обслуживание долга	9.58	23.16	28.25	8.04	1.122	0.0409	0.3155	0.305	0.3001

Investing Port

OTC: NONOF - Novo Nordisk A/S

Отчетность Novo Nordisk A/S

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное