1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=21.91%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
- Цена (43.47 $) выше справедливой оценки (22.05 $)
- Дивиденды (0.1984%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Доходность акции за последний год (26.37%) ниже чем средняя по сектору (2100176014.38%).
- Текущий уровень задолженности 24.95% увеличился за 5 лет c 0.5895%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Naspers Limited | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 8.9% | -50% | 0.3% |
90 дней | 24.3% | -56.7% | 6.9% |
1 год | 26.4% | 2100176014.4% | 31.7% |
NPSNY vs Сектор: Naspers Limited значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100175988.02% за последний год.
NPSNY vs Рынок: Naspers Limited значительно отстал от рынка на -5.35% за последний год.
Стабильная цена: NPSNY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NPSNY с недельной волатильностью в 0.507% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.47 $) выше справедливой (22.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.47 $) выше справедливой на 49.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.76) ниже чем у сектора в целом (140.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.76) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8505) ниже чем у сектора в целом (104.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8505) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.6) ниже чем у сектора в целом (105.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.6) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-128) ниже чем у сектора в целом (115.65).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-128) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-53.99%) ниже средней доходности за 5 лет (-7.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-53.99%) ниже доходности по сектору (347.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.91%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.91%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.33%) выже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.33%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (44.44%) выже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (44.44%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.1984% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.1984% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.1984% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.41%) находятся на не комфортном уровне.