Financial Markets by TradingView

OTC: NSRGF - Nestlé S.A.

Доходность за полгода: -9.73%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.53%) больше среднего по сектору (2.47%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-15.1%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=28.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (103.29 $) выше справедливой оценки (44.28 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 43.65% увеличился за 5 лет c 29.48%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Nestlé S.A. Consumer Staples Индекс
7 дней -0.6% -93.6% 3.8%
90 дней 1.7% -93.1% -13.1%
1 год -15.1% -96.2% 3.7%

Положительная оценка NSRGF vs Сектор: Nestlé S.A. превзошел сектор "Consumer Staples" на 81.15% за последний год.

Отрицательная оценка NSRGF vs Рынок: Nestlé S.A. значительно отстал от рынка на -18.77% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NSRGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NSRGF с недельной волатильностью в -0.2903% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.98
P/S: 2.76
Больше данных по NSRGF

3.2. Выручка

EPS 4.72
ROE 28.84%
ROA 8.57%
ROIC 18.98%
Ebitda margin 20.91%
Больше данных по NSRGF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (103.29 $) выше справедливой (44.28 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (103.29 $) выше справедливой на 57.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.98) ниже чем у сектора в целом (45.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.98) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.08) ниже чем у сектора в целом (12.98).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.08) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.76) ниже чем у сектора в целом (5.33).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.76) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.78) ниже чем у сектора в целом (26.74).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.78) выше чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.157%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.157%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.84%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.84%) выже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.57%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.57%) выже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.98%) выже чем у сектора в целом (13.37%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.98%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (43.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 29.48% до 43.65%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 492.81%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.53% выше средней по сектору '2.47%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.85%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Nestlé S.A.

Перейти на форум акций "Nestlé S.A." ⇨