Nestlé S.A. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.9%) больше среднего по сектору (2.32%).- Доходность акции за последний год (-18.14%) выше чем средняя по сектору (-56.1%).
- Текущая эффективность компании (ROE=28.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (103.29 $) выше справедливой оценки (44.45 $)- Текущий уровень задолженности 43.65% увеличился за 5 лет c 29.48%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 21:42 How Nestlé generated $200M in additional revenue by looking within
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nestl-generated-200...
источник:
6 Апреля 22:34 15 Most Densely Populated Cities in Europe
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-most-densely-pop...
источник:
30 Марта 23:08 25 Biggest Food Companies in the World by Revenue
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/25-biggest-food-com...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Nestlé S.A. | Consumer Staples | Индекс | |
| 7 дней | 3.3% | -24.4% | 1.6% |
| 90 дней | -5% | -33.1% | 6.8% |
| 1 год | -18.1% | -56.1% | 32.2% |
NSRGF vs Сектор: Nestlé S.A. превзошел сектор "Consumer Staples" на 37.96% за последний год.
NSRGF vs Рынок: Nestlé S.A. значительно отстал от рынка на -50.33% за последний год.
Стабильная цена: NSRGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NSRGF с недельной волатильностью в -0.3488% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (103.29 $) выше справедливой (44.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (103.29 $) выше справедливой на 57%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.89) ниже чем у сектора в целом (44.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.89) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.05) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.05) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.75) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.75) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.73) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.73) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.395%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.29%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.395%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.29%) превышает доходность по сектору (-16.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.84%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.84%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.57%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.57%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.98%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.98%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.9% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.85%) находятся на комфортном уровне.
