Анализ компании Nestlé S.A.
1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=31.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.77%)
Минусы
- Цена (98.25 $) выше справедливой оценки (43.1 $)
- Дивиденды (3.28%) меньше среднего по сектору (9.01%).
- Доходность акции за последний год (-13.86%) ниже чем средняя по сектору (1.46%).
- Текущий уровень задолженности 43.65% увеличился за 5 лет c 29.48%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Nestlé S.A. | Consumer Staples | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0.8% | 0% | 4.3% |
| 90 дней | -4.5% | -8.1% | 12.2% |
| 1 год | -13.9% | 1.5% | 36.6% |
NSRGF vs Сектор: Nestlé S.A. значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -15.32% за последний год.
NSRGF vs Рынок: Nestlé S.A. значительно отстал от рынка на -50.5% за последний год.
Стабильная цена: NSRGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NSRGF с недельной волатильностью в -0.2666% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (98.25 $) выше справедливой (43.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (98.25 $) выше справедливой на 56.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.98) ниже чем у сектора в целом (34.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.98) ниже чем у рынка в целом (53.07).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.08) выше чем у сектора в целом (4.2).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.08) выше чем у рынка в целом (-9.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.76) ниже чем у сектора в целом (3.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.76) ниже чем у рынка в целом (5.18).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.78) выше чем у сектора в целом (11.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.78) ниже чем у рынка в целом (23.95).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.22%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.36%) выже чем у сектора в целом (11.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.36%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.86%) выже чем у сектора в целом (4.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.86%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.98%) выже чем у сектора в целом (13.7%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.98%) выже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.28% ниже средней по сектору '9.01%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (69.85%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
