Анализ компании Nestlé S.A.
1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=30.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=18.06%)
Минусы
- Цена (101.78 $) выше справедливой оценки (46.98 $)
- Дивиденды (3.29%) меньше среднего по сектору (4.78%).
- Доходность акции за последний год (-4.14%) ниже чем средняя по сектору (5.55%).
- Текущий уровень задолженности 39.67% увеличился за 5 лет c 29.05%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Nestlé S.A. | Consumer Staples | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.2% | -5% | 0.4% |
| 90 дней | 23.2% | 14.4% | -4.6% |
| 1 год | -4.1% | 5.5% | 9% |
NSRGF vs Сектор: Nestlé S.A. значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -9.69% за последний год.
NSRGF vs Рынок: Nestlé S.A. значительно отстал от рынка на -13.12% за последний год.
Стабильная цена: NSRGF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NSRGF с недельной волатильностью в -0.0797% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (101.78 $) выше справедливой (46.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (101.78 $) выше справедливой на 53.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.99) ниже чем у сектора в целом (32.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.99) ниже чем у рынка в целом (53.47).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.33) ниже чем у сектора в целом (12.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.33) выше чем у рынка в целом (-8.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (3.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (4.74).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.19) ниже чем у сектора в целом (17.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.19) ниже чем у рынка в целом (28.31).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-38.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.38%) выже чем у сектора в целом (18.06%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.38%) выже чем у рынка в целом (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.19%) выже чем у сектора в целом (6.17%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.19%) ниже чем у рынка в целом (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.98%) выже чем у сектора в целом (14.11%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.98%) выже чем у рынка в целом (11.06%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.29% ниже средней по сектору '4.78%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.81%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
