Financial Markets by TradingView

OTC: NVZMY - Novozymes A/S

Доходность за полгода: +7.73%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (7.17%) выше чем средняя по сектору (-10.75%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.3% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.54%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.59%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (55.76 $) выше справедливой оценки (10.18 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.6804%) меньше среднего по сектору (2.37%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Novozymes A/S Consumer Discretionary Индекс
7 дней 0% -22.9% 1.5%
90 дней 10.3% -18.8% 8%
1 год 7.2% -10.7% 33%

Положительная оценка NVZMY vs Сектор: Novozymes A/S превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 17.92% за последний год.

Отрицательная оценка NVZMY vs Рынок: Novozymes A/S значительно отстал от рынка на -25.85% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NVZMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NVZMY с недельной волатильностью в 0.1379% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 34.14
P/S: 5.77
Больше данных по NVZMY

3.2. Выручка

EPS 1.5712
ROE 21.74%
ROA 10.73%
ROIC 26.85%
Ebitda margin 32.64%
Больше данных по NVZMY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (55.76 $) выше справедливой (10.18 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (55.76 $) выше справедливой на 81.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.14) ниже чем у сектора в целом (41.47).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.14) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.19) выше чем у сектора в целом (5.22).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.19) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.77) выше чем у сектора в целом (3.99).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.77) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.54) ниже чем у сектора в целом (21.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.54) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.23%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-87.97%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.23%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-87.97%) ниже доходности по сектору (-73.71%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.74%) выже чем у сектора в целом (-138.59%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.74%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.73%) выже чем у сектора в целом (10.34%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.73%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26.85%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26.85%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.3%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 16.54% до 1.3%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 12.21% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6804% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6804% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6804% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.44%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Novozymes A/S

Перейти на форум акций "Novozymes A/S" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме