1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (21.11%) выше чем средняя по сектору (15.54%).
Текущий уровень задолженности 1.299% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.54%.
Текущая эффективность компании (ROE=21.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (55.76 $) выше справедливой оценки (14.66 $)
Дивиденды (1.9565%) меньше среднего по сектору (2.4%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 14:42 MATV vs. NVZMY: Which Stock Is the Better Value Option?
![MATV vs. NVZMY: Which Stock Is the Better Value Option?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/f3j8Ow50HjUcuQPhidUbmA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/21b1f011539d3e31c28282071d344177.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/matv-vs-nvzmy-stock...
источник:
2 Июнь 06:15 Is Novozymes (NVZMY) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
![Is Novozymes (NVZMY) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vx2.eumRtSK1MFlZa8PL8Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/c65fb4556b91b6c9dc83e4eff25fede0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/novozymes-nvzmy-sto...
источник:
26 Май 00:00 Novozymes accelerates growth in Q3 and is on track to deliver on full-year expectations
![Novozymes accelerates growth in Q3 and is on track to deliver on full-year expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SFiKppGfNVme.voS14R3.g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/9e7e837f63ff5cf32884058bb5325dda.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/novozymes-accelerat...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Novozymes A/S | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -8.8% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | -6% | -1.2% | -5.5% |
1 год | 21.1% | 15.5% | 14.8% |
NVZMY vs Сектор: Novozymes A/S превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 5.57% за последний год.
NVZMY vs Рынок: Novozymes A/S превзошел рынок на 6.27% за последний год.
Стабильная цена: NVZMY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NVZMY с недельной волатильностью в 0.406% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (55.76 $) выше справедливой (14.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (55.76 $) выше справедливой на 73.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.14) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.14) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.19) выше чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.19) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.77) выше чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.77) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.54) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.54) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.25%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.74%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.74%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.73%) выже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.73%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (26.85%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (26.85%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9565% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9565% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9565% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.44%) находятся на не комфортном уровне.