Orbit Garant Drilling Inc. (OBGRF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Orbit Garant Drilling Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (8.11%) выше чем средняя по сектору (7.9%).

Минусы

Цена (0.4 $) выше справедливой оценки (0.3948 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (11.03%).
Текущий уровень задолженности 28.47% увеличился за 5 лет c 16.25%.
Текущая эффективность компании (ROE=-1.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.11%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

26 октября 00:09 Orbit Aviation LLC сможет выкупить 25% в уставном капитале «Холдинга BBCC»

25 октября 16:04 Путин разрешил выкуп 25% доли немецкой Fraport в аэропорту Пулково

25 октября 15:13 Путин разрешил продажу 25%-й доли немецкой Fraport в "Пулково" в пользу Orbit Aviation LLC

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Orbit Garant Drilling Inc.	Materials	Индекс
7 дней	14.3%	23.3%	4.3%
90 дней	-21.6%	-9.3%	12.2%
1 год	8.1%	7.9%	36.6%

OBGRF vs Сектор: Orbit Garant Drilling Inc. превзошел сектор "Materials" на 0.2072% за последний год.

OBGRF vs Рынок: Orbit Garant Drilling Inc. значительно отстал от рынка на -28.53% за последний год.

Стабильная цена: OBGRF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OBGRF с недельной волатильностью в 0.1559% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0.1543

Больше данных по OBGRF

3.2. Выручка

EPS	-0.0179
ROE	-1.09%
ROA	-0.5244%
ROIC	0%
Ebitda margin	6.46%

Больше данных по OBGRF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (0.4 $) выше справедливой (0.3948 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (0.4 $) выше справедливой на 1.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.37).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (53.07).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5032) ниже чем у сектора в целом (2.1).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5032) выше чем у рынка в целом (-9.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1543) ниже чем у сектора в целом (6.88).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1543) ниже чем у рынка в целом (5.18).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.07) ниже чем у сектора в целом (55.07).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.07) ниже чем у рынка в целом (23.95).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.95%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.95%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-25.66%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.09%) ниже чем у сектора в целом (15.11%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.09%) выже чем у рынка в целом (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.5244%) ниже чем у сектора в целом (5.68%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.5244%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (28.47%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 16.25% до 28.47%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -5428.25%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '11.03%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Orbit Garant Drilling Inc.

Перейти на форум акций "Orbit Garant Drilling Inc." ⇨

Investing Port

OTC: OBGRF - Orbit Garant Drilling Inc.

Анализ компании Orbit Garant Drilling Inc.