1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.51%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (-24.61%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.7841 $) выше справедливой оценки (0.6801 $)
- Текущий уровень задолженности 49.99% увеличился за 5 лет c 48.56%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 23:15 Returns At Olam Group (SGX:VC2) Are On The Way Up
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-olam-group-...
источник:
13 Июль 23:01 Olam Group (SGX:VC2) Has Announced A Dividend Of SGD0.04
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/olam-group-sgx-vc2-...
источник:
13 Июль 22:23 Investors five-year losses continue as Olam Group (SGX:VC2) dips a further 3.8% this week, earnings continue to decline
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-five-loss...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Olam Group Limited | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -6.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | -0.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -24.6% | -100% | 3.7% |
OLGPF vs Сектор: Olam Group Limited превзошел сектор "" на 75.39% за последний год.
OLGPF vs Рынок: Olam Group Limited значительно отстал от рынка на -28.28% за последний год.
Стабильная цена: OLGPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OLGPF с недельной волатильностью в -0.4732% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.7841 $) выше справедливой (0.6801 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.7841 $) выше справедливой на 13.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.17) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.17) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4011) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4011) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0587) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0587) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.94) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.94) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.05%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.88%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.88%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8477%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8477%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.51% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (114.93%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке