1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.89%) больше среднего по сектору (1.8792%).
- Доходность акции за последний год (-26.35%) выше чем средняя по сектору (-98.44%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (4.85 $) выше справедливой оценки (4.33 $)
- Текущий уровень задолженности 1.0388% увеличился за 5 лет c 0.0643%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 15:16 Ono Pharmaceutical Co. (OPHLF) Upgraded to Buy: Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ono-pharmaceutical-...
источник:
2 Марта 15:03 Ono Expands Investment in Ono Venture Investment Fund I, L.P. to US$200 Million
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ono-expands-investm...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ono Pharmaceutical Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 1.2% | -100% | -0.2% |
90 дней | -17.3% | -98.6% | 6.7% |
1 год | -26.4% | -98.4% | 35.9% |
OPHLY vs Сектор: Ono Pharmaceutical Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 72.09% за последний год.
OPHLY vs Рынок: Ono Pharmaceutical Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -62.26% за последний год.
Стабильная цена: OPHLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OPHLY с недельной волатильностью в -0.5068% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.85 $) выше справедливой (4.33 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.85 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.95) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.95) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5954) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5954) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9957) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9957) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.21) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.21) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.72%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-6.9%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-6.9%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.13%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.13%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.9%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.9%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.05%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.05%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.89% выше средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.39%) находятся на комфортном уровне.