1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (27.74%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=18.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (7.23 $) выше справедливой оценки (6.46 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 5% увеличился за 5 лет c 1.3247%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 13:23 Oregon Pacific Bank Expands Reach with Opening of Portland Metro Branch
![Oregon Pacific Bank Expands Reach with Opening of Portland Metro Branch](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/STae4EtojEG_MoXji53O6w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/165b56da78197c004582a295729c5ba7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oregon-pacific-bank...
источник:
7 Июнь 13:18 Oregon Pacific Bancorp Announces 2023 Earnings Results
![Oregon Pacific Bancorp Announces 2023 Earnings Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dZ39rocufKdkz65wTgrzbQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/ea6297da9cc2e58049132138628f7eaf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oregon-pacific-banc...
источник:
30 Май 08:35 Oregon Pacific Bank Announces Second Quarter Earnings Results
![Oregon Pacific Bank Announces Second Quarter Earnings Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uCu4Wf.2DEMxU101IprFGA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/f079482f1dbc6466bba394ea24a61db8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oregon-pacific-bank...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Oregon Pacific Bancorp | Индекс | ||
7 дней | 3.4% | -87.6% | 2.3% |
90 дней | -3.5% | -100% | -5.1% |
1 год | 27.7% | -100% | 15.4% |
ORPB vs Сектор: Oregon Pacific Bancorp превзошел сектор "" на 127.74% за последний год.
ORPB vs Рынок: Oregon Pacific Bancorp превзошел рынок на 12.38% за последний год.
Стабильная цена: ORPB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ORPB с недельной волатильностью в 0.5334% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.23 $) выше справедливой (6.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.23 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.84) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.84) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9556) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9556) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3329) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3329) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-238.09) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-238.09) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (32.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.02%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.02%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2178%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2178%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.