1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.25%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (16.19%) выше чем средняя по сектору (-66.32%).
- Текущий уровень задолженности 6.69% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.94%.
Минусы
- Цена (21.03 $) выше справедливой оценки (10.12 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=13.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 00:18 If EPS Growth Is Important To You, Oversea-Chinese Banking (SGX:O39) Presents An Opportunity
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eps-growth-importan...
источник:
6 Апреля 23:11 Oversea-Chinese Banking (SGX:O39) Is Increasing Its Dividend To SGD0.42
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oversea-chinese-ban...
источник:
17 Марта 00:36 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OVCHY) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/oversea-chinese-ban...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | -0.3% | -44.5% | 1.5% |
90 дней | 9.5% | -46.7% | 8% |
1 год | 16.2% | -66.3% | 33% |
OVCHY vs Сектор: Oversea-Chinese Banking Corporation Limited превзошел сектор "Financials" на 82.51% за последний год.
OVCHY vs Рынок: Oversea-Chinese Banking Corporation Limited значительно отстал от рынка на -16.83% за последний год.
Стабильная цена: OVCHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OVCHY с недельной волатильностью в 0.3113% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.03 $) выше справедливой (10.12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.03 $) выше справедливой на 51.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.2) ниже чем у сектора в целом (26.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.2) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.09) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.76) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.76) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (76.22) выше чем у сектора в целом (-112.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (76.22) выше чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.2775%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-55.05%) ниже средней доходности за 5 лет (1.2775%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-55.05%) ниже доходности по сектору (-54.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.46%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.46%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2303%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2303%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.25% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (53.17%) находятся на комфортном уровне.